La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Steadfast Group Évaluation
Le site SFGL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SFGL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SFGL.F ( $4.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SFGL.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFGL.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SFGL.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$6.26b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SFGL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 70x | ||
HGTY Hagerty | 46x | 4.1% | US$3.6b |
GSHD Goosehead Insurance | 116.5x | 42.9% | US$3.3b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 101.6x | 63.5% | US$17.5b |
TWFG TWFG | 15.8x | 10.3% | US$1.5b |
SFGL.F Steadfast Group | 27.5x | 11.0% | US$6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFGL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SFGL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SFGL.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SFGL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.5x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SFGL.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.16 | US$4.46 +7.3% | 4.5% | US$4.77 | US$4.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | n/a | US$4.66 0% | 7.1% | US$5.57 | US$4.42 | n/a | 10 |
Aug ’25 | n/a | US$4.44 0% | 7.6% | US$5.30 | US$4.09 | n/a | 10 |
Jul ’25 | n/a | US$4.39 0% | 7.7% | US$5.25 | US$4.06 | n/a | 10 |
Jun ’25 | n/a | US$4.36 0% | 6.1% | US$4.92 | US$3.99 | n/a | 11 |
May ’25 | US$3.72 | US$4.25 +14.3% | 6.1% | US$4.82 | US$3.91 | n/a | 11 |
Apr ’25 | n/a | US$4.25 0% | 6.1% | US$4.82 | US$3.91 | n/a | 11 |
Mar ’25 | n/a | US$4.24 0% | 6.4% | US$4.81 | US$3.90 | n/a | 10 |
Feb ’25 | n/a | US$4.28 0% | 6.0% | US$4.74 | US$3.88 | n/a | 10 |
Jan ’25 | n/a | US$4.32 0% | 6.2% | US$4.83 | US$3.96 | n/a | 10 |
Dec ’24 | n/a | US$4.20 0% | 6.6% | US$4.72 | US$3.83 | n/a | 11 |
Nov ’24 | n/a | US$4.05 0% | 5.6% | US$4.34 | US$3.72 | n/a | 11 |
Oct ’24 | n/a | US$4.05 0% | 5.2% | US$4.35 | US$3.73 | n/a | 11 |
Sep ’24 | n/a | US$4.05 0% | 5.2% | US$4.35 | US$3.73 | n/a | 11 |
Aug ’24 | n/a | US$4.13 0% | 6.0% | US$4.63 | US$3.77 | n/a | 11 |
Jul ’24 | n/a | US$4.12 0% | 6.7% | US$4.67 | US$3.81 | n/a | 10 |
Jun ’24 | n/a | US$4.10 0% | 6.6% | US$4.64 | US$3.78 | n/a | 11 |
May ’24 | n/a | US$4.12 0% | 6.4% | US$4.64 | US$3.78 | US$3.72 | 10 |
Apr ’24 | n/a | US$4.26 0% | 6.9% | US$4.86 | US$3.88 | n/a | 10 |
Mar ’24 | n/a | US$4.26 0% | 6.9% | US$4.86 | US$3.88 | n/a | 10 |
Feb ’24 | n/a | US$4.20 0% | 8.8% | US$5.03 | US$3.87 | n/a | 10 |
Jan ’24 | n/a | US$4.05 0% | 9.8% | US$4.83 | US$3.52 | n/a | 9 |
Dec ’23 | n/a | US$4.05 0% | 9.8% | US$4.83 | US$3.52 | n/a | 9 |
Nov ’23 | n/a | US$3.74 0% | 9.7% | US$4.48 | US$3.27 | n/a | 9 |
Oct ’23 | n/a | US$3.95 0% | 9.0% | US$4.81 | US$3.57 | n/a | 8 |
Sep ’23 | n/a | US$3.94 0% | 4.2% | US$4.15 | US$3.67 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.