PICC Property and Casualty Évaluation
Le site PPCC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PPCC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PPCC.F ( $1.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PPCC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PPCC.F?
Mesure clé : Comme PPCC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PPCC.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | CN¥22.82b |
| Capitalisation boursière | CN¥249.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PPCC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.6x | ||
HIG Hartford Financial Services Group | 11.9x | 7.7% | US$35.9b |
CINF Cincinnati Financial | 8.2x | -38.3% | US$25.0b |
ACGL Arch Capital Group | 6.7x | -14.7% | US$37.7b |
WRB W. R. Berkley | 15.7x | 4.4% | US$24.7b |
PPCC.F PICC Property and Casualty | 10.8x | 11.1% | US$268.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PPCC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PPCC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$89.87m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PPCC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PPCC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PPCC.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$1.69 0% | 13.0% | US$2.05 | US$0.98 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.69 0% | 12.9% | US$2.09 | US$1.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.58 0% | 12.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.58 0% | 9.9% | US$1.99 | US$1.24 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.54 0% | 9.2% | US$1.96 | US$1.22 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.53 0% | 9.4% | US$1.94 | US$1.21 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.54 0% | 9.3% | US$1.95 | US$1.21 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | US$1.54 0% | 9.2% | US$1.95 | US$1.21 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.53 0% | 9.9% | US$1.95 | US$1.21 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$1.31 | US$1.46 +11.7% | 11.1% | US$1.89 | US$1.07 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.44 0% | 9.6% | US$1.78 | US$1.07 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.47 0% | 7.2% | US$1.71 | US$1.32 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.43 0% | 9.0% | US$1.70 | US$1.08 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.39 0% | 9.0% | US$1.66 | US$1.06 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.41 0% | 8.9% | US$1.66 | US$1.06 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$1.15 | US$1.36 +18.6% | 11.5% | US$1.65 | US$1.07 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.34 0% | 12.8% | US$1.64 | US$1.04 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.32 0% | 12.8% | US$1.63 | US$1.03 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.32 0% | 13.4% | US$1.66 | US$1.03 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | US$1.32 0% | 12.8% | US$1.58 | US$1.03 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.24 0% | 14.7% | US$1.58 | US$0.98 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | US$0.91 | US$1.24 +35.6% | 17.2% | US$1.56 | US$0.78 | US$1.31 | 25 |
| Feb ’24 | US$0.93 | US$1.31 +40.2% | 15.8% | US$1.75 | US$0.94 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.36 0% | 10.9% | US$1.70 | US$1.09 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.34 0% | 10.2% | US$1.65 | US$1.07 | n/a | 25 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.30 0% | 11.5% | US$1.62 | US$0.99 | n/a | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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