Lancashire Holdings Évaluation
Le site LCSH.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LCSH.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LCSH.Y ( $16.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $60.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LCSH.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LCSH.Y?
Mesure clé : Comme LCSH.Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LCSH.Y? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.7x |
| Vente | US$1.00b |
| Capitalisation boursière | US$1.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 61.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LCSH.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
HG Hamilton Insurance Group | 0.8x | 9.4% | US$1.9b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 2x | 12.1% | US$2.1b |
TRUP Trupanion | 1.8x | 5.0% | US$2.2b |
HCI HCI Group | 1.6x | 8.2% | US$1.2b |
LCSH.Y Lancashire Holdings | 1.7x | 12.3% | US$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LCSH.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LCSH.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Sales vs Industrie: LCSH.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LCSH.Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales LCSH.Y } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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