Fairfax Financial Holdings Évaluation

Le site FRFH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FRFH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FRFH.F ( $1370.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3971.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FRFH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRFH.F?

Mesure clé : Comme FRFH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FRFH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FRFH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FRFH.F?
Ratio PE	7.5x
Les revenus	US$4.00b
Capitalisation boursière	US$29.68b

FRFH.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6x
Ratio PEG	-0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FRFH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FRFH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.8x
HIG Hartford Financial Services Group	11.2x	7.7%	US$34.1b
WRB W. R. Berkley	14.4x	4.2%	US$23.0b
CINF Cincinnati Financial	7.6x	-39.3%	US$23.6b
ERIE Erie Indemnity	38x	23.8%	US$21.5b
FRFH.F Fairfax Financial Holdings	7.5x	-13.4%	US$41.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRFH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FRFH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FRFH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FRFH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FRFH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.5x
Juste PE Ratio	9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FRFH.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FRFH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$1,370.67	US$1,485.34 +8.4%	17.3%	US$1,722.28	US$926.09	n/a	6
Nov ’25	US$1,350.00	US$1,449.62 +7.4%	18.2%	US$1,722.28	US$926.09	n/a	6
Oct ’25	US$1,271.00	US$1,318.35 +3.7%	16.7%	US$1,521.92	US$851.59	n/a	6
Sep ’25	US$1,205.00	US$1,318.35 +9.4%	16.7%	US$1,521.92	US$851.59	n/a	6
Aug ’25	US$1,135.00	US$1,314.33 +15.8%	16.5%	US$1,515.69	US$859.89	n/a	6
Jul ’25	US$1,138.00	US$1,319.62 +16.0%	16.6%	US$1,537.39	US$859.89	n/a	6
Jun ’25	US$1,116.00	US$1,319.62 +18.2%	16.6%	US$1,537.39	US$859.89	n/a	6
May ’25	US$1,112.57	US$1,301.93 +17.0%	17.4%	US$1,527.94	US$859.89	n/a	6
Apr ’25	US$1,072.93	US$1,248.21 +16.3%	21.1%	US$1,481.32	US$719.85	n/a	6
Mar ’25	US$1,071.92	US$1,214.92 +13.3%	20.1%	US$1,485.48	US$719.85	n/a	6
Feb ’25	US$1,041.00	US$1,203.58 +15.6%	20.9%	US$1,486.18	US$709.52	n/a	6
Jan ’25	US$920.76	US$1,122.52 +21.9%	17.5%	US$1,316.17	US$709.52	n/a	6
Dec ’24	US$924.02	US$1,122.52 +21.5%	17.5%	US$1,316.17	US$709.52	n/a	6
Nov ’24	US$835.92	US$1,046.08 +25.1%	16.7%	US$1,296.01	US$707.03	US$1,350.00	6
Oct ’24	US$818.95	US$1,027.23 +25.4%	20.3%	US$1,262.31	US$591.53	US$1,271.00	6
Sep ’24	US$827.45	US$1,027.23 +24.1%	20.3%	US$1,262.31	US$591.53	US$1,205.00	6
Aug ’24	US$800.00	US$998.21 +24.8%	20.0%	US$1,212.56	US$585.13	US$1,135.00	6
Jul ’24	US$748.90	US$938.58 +25.3%	19.7%	US$1,184.98	US$585.13	US$1,138.00	6
Jun ’24	US$719.87	US$904.09 +25.6%	19.9%	US$1,184.98	US$585.13	US$1,116.00	6
May ’24	US$690.87	US$855.60 +23.8%	17.3%	US$992.67	US$540.67	US$1,112.57	6
Apr ’24	US$665.12	US$812.09 +22.1%	15.8%	US$950.45	US$540.67	US$1,072.93	6
Mar ’24	US$697.10	US$788.49 +13.1%	14.7%	US$892.87	US$540.67	US$1,071.92	6
Feb ’24	US$660.96	US$736.65 +11.5%	14.3%	US$813.90	US$505.65	US$1,041.00	6
Jan ’24	US$594.12	US$668.82 +12.6%	15.1%	US$813.90	US$505.65	US$920.76	6
Dec ’23	US$577.01	US$663.15 +14.9%	16.8%	US$813.90	US$463.96	US$924.02	6
Nov ’23	US$491.47	US$632.93 +28.8%	16.8%	US$814.13	US$463.96	US$835.92	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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