Fidelity National Financial Évaluation
Le site FNF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FNF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FNF ( $61.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $72.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FNF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FNF?
Mesure clé : Comme FNF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FNF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.6x |
| Les revenus | US$751.00m |
| Capitalisation boursière | US$16.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FNF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.9x | ||
L Loews | 11.2x | n/a | US$18.7b |
ORI Old Republic International | 10.4x | -6.2% | US$9.7b |
CNA CNA Financial | 10.3x | 15.8% | US$13.4b |
AIZ Assurant | 15.6x | 14.5% | US$11.6b |
FNF Fidelity National Financial | 22.6x | 38.8% | US$16.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FNF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FNF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$89.08m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FNF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FNF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.6x |
| Juste PE Ratio | 26.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FNF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$61.94 | US$67.20 +8.5% | 8.7% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$58.80 | US$65.20 +10.9% | 8.8% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$61.20 | US$61.33 +0.2% | 5.1% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$58.96 | US$60.33 +2.3% | 5.1% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$55.43 | US$58.33 +5.2% | 5.3% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$48.58 | US$58.33 +20.1% | 5.3% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$50.36 | US$58.67 +16.5% | 4.4% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$50.14 | US$58.83 +17.3% | 4.6% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$52.91 | US$58.17 +9.9% | 6.3% | US$64.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$50.49 | US$57.83 +14.5% | 6.8% | US$64.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$50.64 | US$55.50 +9.6% | 8.4% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$51.02 | US$50.20 -1.6% | 7.1% | US$55.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$44.96 | US$49.20 +9.4% | 7.9% | US$55.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$40.33 | US$47.50 +17.8% | 6.7% | US$52.00 | US$43.00 | US$58.80 | 4 |
| Oct ’24 | US$41.30 | US$47.75 +15.6% | 6.7% | US$52.00 | US$43.00 | US$61.20 | 4 |
| Sep ’24 | US$41.95 | US$48.25 +15.0% | 5.2% | US$52.00 | US$45.00 | US$58.96 | 4 |
| Aug ’24 | US$39.32 | US$45.00 +14.4% | 6.1% | US$48.00 | US$41.00 | US$55.43 | 4 |
| Jul ’24 | US$36.00 | US$44.33 +23.1% | 6.5% | US$48.00 | US$41.00 | US$48.58 | 3 |
| Jun ’24 | US$34.47 | US$44.33 +28.6% | 6.5% | US$48.00 | US$41.00 | US$50.36 | 3 |
| May ’24 | US$35.33 | US$48.40 +37.0% | 7.9% | US$56.00 | US$46.00 | US$50.14 | 5 |
| Apr ’24 | US$34.93 | US$49.20 +40.9% | 7.0% | US$56.00 | US$47.00 | US$52.91 | 5 |
| Mar ’24 | US$38.79 | US$48.80 +25.8% | 7.7% | US$56.00 | US$45.00 | US$50.49 | 5 |
| Feb ’24 | US$43.78 | US$51.00 +16.5% | 6.9% | US$56.00 | US$47.00 | US$50.64 | 5 |
| Jan ’24 | US$37.62 | US$50.40 +34.0% | 6.0% | US$56.00 | US$47.00 | US$51.02 | 5 |
| Dec ’23 | US$38.54 | US$50.60 +31.3% | 5.5% | US$56.00 | US$48.00 | US$44.96 | 5 |
| Nov ’23 | US$40.14 | US$56.60 +41.0% | 13.8% | US$68.00 | US$48.00 | US$40.33 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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