Assurant Évaluation
Le site AIZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIZ ( $221.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $455.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIZ?
Mesure clé : Comme AIZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AIZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.3x |
| Les revenus | US$741.40m |
| Capitalisation boursière | US$11.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AIZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.3x | ||
AFG American Financial Group | 13.1x | 8.5% | US$11.6b |
CNA CNA Financial | 10.2x | 15.9% | US$13.3b |
AXS AXIS Capital Holdings | 11.7x | 14.6% | US$7.3b |
ORI Old Republic International | 10.1x | -6.2% | US$9.4b |
AIZ Assurant | 15.3x | 14.2% | US$11.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$85.49m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AIZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AIZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.3x |
| Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$221.60 | US$229.60 +3.6% | 4.7% | US$240.00 | US$212.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$191.76 | US$218.80 +14.1% | 6.3% | US$233.00 | US$194.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$199.22 | US$213.20 +7.0% | 6.4% | US$228.00 | US$194.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$196.35 | US$211.80 +7.9% | 6.0% | US$228.00 | US$194.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$174.54 | US$208.60 +19.5% | 6.2% | US$222.00 | US$186.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$166.89 | US$208.80 +25.1% | 6.3% | US$223.00 | US$186.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$173.47 | US$208.80 +20.4% | 6.3% | US$223.00 | US$186.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$174.65 | US$208.60 +19.4% | 8.2% | US$236.00 | US$182.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$187.22 | US$201.40 +7.6% | 5.8% | US$215.00 | US$182.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$180.46 | US$201.40 +11.6% | 5.8% | US$215.00 | US$182.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$169.30 | US$192.60 +13.8% | 6.7% | US$205.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$168.49 | US$189.20 +12.3% | 6.1% | US$205.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$168.30 | US$189.20 +12.4% | 6.1% | US$205.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$166.48 | US$177.80 +6.8% | 9.3% | US$205.00 | US$157.00 | US$191.76 | 5 |
| Oct ’24 | US$143.58 | US$170.60 +18.8% | 6.1% | US$185.00 | US$157.00 | US$199.22 | 5 |
| Sep ’24 | US$140.02 | US$167.60 +19.7% | 7.9% | US$185.00 | US$150.00 | US$196.35 | 5 |
| Aug ’24 | US$135.04 | US$163.40 +21.0% | 8.8% | US$185.00 | US$144.00 | US$174.54 | 5 |
| Jul ’24 | US$125.72 | US$159.20 +26.6% | 6.1% | US$170.00 | US$144.00 | US$166.89 | 5 |
| Jun ’24 | US$120.90 | US$159.20 +31.7% | 6.1% | US$170.00 | US$144.00 | US$173.47 | 5 |
| May ’24 | US$123.05 | US$155.40 +26.3% | 9.3% | US$170.00 | US$129.00 | US$174.65 | 5 |
| Apr ’24 | US$120.07 | US$157.80 +31.4% | 8.8% | US$170.00 | US$133.00 | US$187.22 | 5 |
| Mar ’24 | US$126.45 | US$157.80 +24.8% | 8.8% | US$170.00 | US$133.00 | US$180.46 | 5 |
| Feb ’24 | US$132.25 | US$159.40 +20.5% | 9.7% | US$175.00 | US$133.00 | US$169.30 | 5 |
| Jan ’24 | US$125.06 | US$158.80 +27.0% | 9.6% | US$175.00 | US$133.00 | US$168.49 | 5 |
| Dec ’23 | US$128.01 | US$164.17 +28.2% | 7.8% | US$180.00 | US$144.00 | US$168.30 | 6 |
| Nov ’23 | US$134.70 | US$184.33 +36.8% | 10.5% | US$215.00 | US$155.00 | US$166.48 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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