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AXIS Capital Holdings Évaluation
Le site AXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AXS ( $75.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $306.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AXS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AXS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AXS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.6x | ||
RLI RLI | 20.2x | -2.7% | US$6.9b |
THG Hanover Insurance Group | 17.7x | 28.6% | US$4.9b |
SIGI Selective Insurance Group | 24x | 44.1% | US$5.4b |
AIZ Assurant | 12.3x | 8.4% | US$9.8b |
AXS AXIS Capital Holdings | 10.1x | 14.7% | US$6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AXS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.1x |
Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AXS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$74.55 | US$85.50 +14.7% | 7.2% | US$92.00 | US$74.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$74.65 | US$82.17 +10.1% | 11.0% | US$90.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$70.00 | US$76.33 +9.0% | 9.5% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$73.88 | US$76.33 +3.3% | 9.5% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$61.94 | US$74.00 +19.5% | 11.0% | US$82.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$65.01 | US$71.50 +10.0% | 9.2% | US$80.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$60.86 | US$70.67 +16.1% | 9.0% | US$80.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$57.16 | US$67.14 +17.5% | 13.7% | US$77.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$55.37 | US$66.00 +19.2% | 13.6% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$57.28 | US$66.00 +15.2% | 13.6% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$57.92 | US$64.86 +12.0% | 13.7% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$56.37 | US$65.43 +16.1% | 13.7% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$55.82 | US$65.33 +17.0% | 14.0% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$55.13 | US$65.17 +18.2% | 14.1% | US$77.00 | US$54.00 | US$74.65 | 6 |
Jul ’24 | US$53.83 | US$68.33 +26.9% | 10.7% | US$77.00 | US$58.00 | US$70.00 | 6 |
Jun ’24 | US$51.68 | US$68.17 +31.9% | 10.8% | US$77.00 | US$58.00 | US$73.88 | 6 |
May ’24 | US$57.00 | US$67.83 +19.0% | 11.0% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.94 | 6 |
Apr ’24 | US$54.52 | US$67.00 +22.9% | 10.6% | US$75.00 | US$56.00 | US$65.01 | 6 |
Mar ’24 | US$60.84 | US$65.50 +7.7% | 14.1% | US$75.00 | US$49.00 | US$60.86 | 6 |
Feb ’24 | US$61.54 | US$65.50 +6.4% | 14.1% | US$75.00 | US$49.00 | US$57.16 | 6 |
Jan ’24 | US$54.17 | US$60.33 +11.4% | 12.0% | US$71.00 | US$49.00 | US$55.37 | 6 |
Dec ’23 | US$56.96 | US$60.86 +6.8% | 11.1% | US$71.00 | US$49.00 | US$57.28 | 7 |
Nov ’23 | US$54.12 | US$59.86 +10.6% | 10.5% | US$71.00 | US$49.00 | US$57.92 | 7 |
Oct ’23 | US$49.15 | US$63.00 +28.2% | 11.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$56.37 | 7 |
Sep ’23 | US$53.77 | US$63.00 +17.2% | 11.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$55.82 | 7 |
Aug ’23 | US$48.77 | US$63.71 +30.6% | 11.8% | US$75.00 | US$53.00 | US$55.13 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.