AXIS Capital Holdings Limited

NYSE:AXS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.2b

AXIS Capital Holdings Évaluation

Le site AXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AXS ( $88.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $316.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AXS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AXS?

Mesure clé : Comme AXS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AXS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AXS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AXS?
Ratio PE12x
Les revenusUS$615.33m
Capitalisation boursièreUS$7.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AXS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.9x
THG Hanover Insurance Group
16.1x18.3%US$5.8b
RLI RLI
19.4x-10.9%US$8.1b
SIGI Selective Insurance Group
25.8x41.5%US$5.8b
AGO Assured Guaranty
6.4x-37.5%US$4.6b
AXS AXIS Capital Holdings
12x14.6%US$7.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AXS 12.0xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AXS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AXS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AXS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AXS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$88.11
US$96.57
+9.6%
11.5%US$118.00US$78.00n/a7
Nov ’25US$79.04
US$95.43
+20.7%
11.7%US$118.00US$78.00n/a7
Oct ’25US$79.72
US$85.50
+7.3%
7.2%US$92.00US$74.00n/a6
Sep ’25US$79.88
US$85.50
+7.0%
7.2%US$92.00US$74.00n/a6
Aug ’25US$74.65
US$82.17
+10.1%
11.0%US$90.00US$63.00n/a6
Jul ’25US$70.00
US$76.33
+9.0%
9.5%US$86.00US$63.00n/a6
Jun ’25US$73.88
US$76.33
+3.3%
9.5%US$86.00US$63.00n/a6
May ’25US$61.94
US$74.00
+19.5%
11.0%US$82.00US$57.00n/a6
Apr ’25US$65.01
US$71.50
+10.0%
9.2%US$80.00US$59.00n/a6
Mar ’25US$60.86
US$70.67
+16.1%
9.0%US$80.00US$59.00n/a6
Feb ’25US$57.16
US$67.14
+17.5%
13.7%US$77.00US$52.00n/a7
Jan ’25US$55.37
US$66.00
+19.2%
13.6%US$77.00US$51.00n/a7
Dec ’24US$57.28
US$66.00
+15.2%
13.6%US$77.00US$51.00n/a7
Nov ’24US$57.92
US$64.86
+12.0%
13.7%US$77.00US$51.00US$79.047
Oct ’24US$56.37
US$65.43
+16.1%
13.7%US$77.00US$51.00US$79.727
Sep ’24US$55.82
US$65.33
+17.0%
14.0%US$77.00US$53.00US$79.886
Aug ’24US$55.13
US$65.17
+18.2%
14.1%US$77.00US$54.00US$74.656
Jul ’24US$53.83
US$68.33
+26.9%
10.7%US$77.00US$58.00US$70.006
Jun ’24US$51.68
US$68.17
+31.9%
10.8%US$77.00US$58.00US$73.886
May ’24US$57.00
US$67.83
+19.0%
11.0%US$77.00US$58.00US$61.946
Apr ’24US$54.52
US$67.00
+22.9%
10.6%US$75.00US$56.00US$65.016
Mar ’24US$60.84
US$65.50
+7.7%
14.1%US$75.00US$49.00US$60.866
Feb ’24US$61.54
US$65.50
+6.4%
14.1%US$75.00US$49.00US$57.166
Jan ’24US$54.17
US$60.33
+11.4%
12.0%US$71.00US$49.00US$55.376
Dec ’23US$56.96
US$60.86
+6.8%
11.1%US$71.00US$49.00US$57.287
Nov ’23US$54.12
US$59.86
+10.6%
10.5%US$71.00US$49.00US$57.927

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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