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RLI Évaluation
Le site RLI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RLI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RLI ( $150.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $172.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RLI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RLI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RLI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$7.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.7x |
| Ratio PEG | -7.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RLI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17x | ||
SIGI Selective Insurance Group | 24.9x | 44.1% | US$5.6b |
AXS AXIS Capital Holdings | 10.7x | 14.7% | US$6.7b |
THG Hanover Insurance Group | 19.5x | 28.6% | US$5.3b |
AIZ Assurant | 13x | 8.4% | US$10.4b |
RLI RLI | 20.8x | -2.7% | US$7.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RLI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RLI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RLI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RLI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.8x |
| Juste PE Ratio | 12.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RLI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$153.94 | US$166.25 +8.0% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$154.10 | US$166.25 +7.9% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$149.03 | US$166.25 +11.6% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$140.53 | US$165.75 +17.9% | 4.3% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$145.98 | US$167.00 +14.4% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$143.25 | US$167.00 +16.6% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$147.49 | US$155.75 +5.6% | 3.0% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$146.22 | US$155.75 +6.5% | 3.0% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$135.94 | US$155.75 +14.6% | 3.0% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$133.12 | US$153.75 +15.5% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$134.55 | US$153.75 +14.3% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$135.22 | US$153.75 +13.7% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$135.89 | US$155.50 +14.4% | 2.3% | US$161.00 | US$151.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$133.30 | US$155.67 +16.8% | 2.6% | US$161.00 | US$151.00 | US$154.10 | 3 |
| Aug ’24 | US$134.41 | US$160.67 +19.5% | 4.8% | US$170.00 | US$151.00 | US$149.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$136.47 | US$159.33 +16.8% | 3.8% | US$165.00 | US$151.00 | US$140.53 | 3 |
| Jun ’24 | US$123.82 | US$154.33 +24.6% | 8.4% | US$165.00 | US$136.00 | US$145.98 | 3 |
| May ’24 | US$140.72 | US$154.33 +9.7% | 8.4% | US$165.00 | US$136.00 | US$143.25 | 3 |
| Apr ’24 | US$132.91 | US$147.00 +10.6% | 5.5% | US$155.00 | US$136.00 | US$147.49 | 3 |
| Mar ’24 | US$137.26 | US$147.00 +7.1% | 5.5% | US$155.00 | US$136.00 | US$146.22 | 3 |
| Feb ’24 | US$131.78 | US$147.00 +11.5% | 5.5% | US$155.00 | US$136.00 | US$135.94 | 3 |
| Jan ’24 | US$131.27 | US$139.33 +6.1% | 8.4% | US$150.00 | US$123.00 | US$133.12 | 3 |
| Dec ’23 | US$129.78 | US$139.33 +7.4% | 8.4% | US$150.00 | US$123.00 | US$134.55 | 3 |
| Nov ’23 | US$132.98 | US$135.00 +1.5% | 8.3% | US$150.00 | US$123.00 | US$135.22 | 3 |
| Oct ’23 | US$102.38 | US$135.00 +31.9% | 8.3% | US$150.00 | US$123.00 | US$135.89 | 3 |
| Sep ’23 | US$110.56 | US$136.00 +23.0% | 9.2% | US$153.00 | US$123.00 | US$133.30 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.