Waldencast Évaluation
Le site WALD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WALD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WALD ( $3.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WALD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WALD?
Mesure clé : Comme WALD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de WALD? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | US$240.38m |
| Capitalisation boursière | US$374.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -41.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WALD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
YSG Yatsen Holding | 1x | 5.4% | US$446.5m |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.06% | US$375.3m |
GLAS.F Glass House Brands | 2.9x | 15.3% | US$563.0m |
THRN Thorne HealthTech | 2.1x | 19.8% | US$550.6m |
WALD Waldencast | 1.5x | 18.2% | US$374.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WALD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de WALD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
Price-To-Sales vs Industrie: WALD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WALD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WALD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.30 | US$6.06 +83.7% | 13.2% | US$7.25 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.27 | US$5.56 +70.1% | 21.6% | US$7.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.52 | US$5.75 +63.4% | 23.3% | US$7.25 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.20 | US$5.50 +71.9% | 19.6% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.83 | US$6.83 +141.5% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.35 | US$6.83 +104.0% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$4.26 | US$6.83 +60.4% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$7.90 | US$12.25 +55.1% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$3.20 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.56 | US$12.25 +120.3% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$2.83 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.73 | US$11.83 +53.1% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | US$3.35 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.81 | US$12.75 +30.0% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$4.26 | 4 |
| May ’24 | US$8.90 | US$12.75 +43.3% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$5.05 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.15 | US$12.75 +56.4% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.48 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.30 | US$12.75 +53.6% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.77 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.09 | US$12.75 +40.3% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.39 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.08 | US$12.75 +40.5% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$10.94 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.89 | US$12.75 +28.9% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$9.71 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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