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Yatsen Holding Évaluation
Le site YSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YSG ( $3.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $69.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YSG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de YSG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥2.28b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de YSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.1x | ||
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.9% | US$443.8m |
DSY Big Tree Cloud Holdings | 38.1x | n/a | US$304.2m |
MED Medifast | 0.3x | -20.1% | US$194.9m |
WALD Waldencast | 1.6x | 18.5% | US$392.5m |
YSG Yatsen Holding | 0.7x | 7.3% | US$320.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: YSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
Price-To-Sales vs Industrie: YSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de YSG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: YSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.19 | US$4.12 +29.2% | 10.8% | US$4.75 | US$3.76 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$3.85 | US$4.15 +7.9% | 14.1% | US$4.98 | US$3.69 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$2.96 | US$3.97 +34.1% | 15.3% | US$4.99 | US$3.39 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$3.40 | US$4.19 +23.3% | 15.8% | US$5.00 | US$3.40 | n/a | 4 |
May ’25 | US$4.15 | US$4.35 +4.8% | 15.7% | US$4.97 | US$3.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$2.29 | US$4.43 +93.3% | 13.5% | US$4.98 | US$3.59 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$2.56 | US$4.60 +79.3% | 16.9% | US$5.49 | US$3.60 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$3.07 | US$5.84 +90.2% | 18.5% | US$7.30 | US$4.71 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$3.66 | US$5.84 +59.7% | 18.5% | US$7.30 | US$4.71 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$4.00 | US$5.60 +40.0% | 18.1% | US$7.28 | US$4.70 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$4.13 | US$5.94 +44.0% | 14.3% | US$7.21 | US$4.84 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$5.00 | US$5.94 +18.8% | 14.3% | US$7.21 | US$4.84 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$5.05 | US$6.09 +20.6% | 13.9% | US$7.21 | US$4.84 | US$3.19 | 4 |
Aug ’24 | US$5.85 | US$6.21 +6.1% | 13.8% | US$7.30 | US$4.90 | US$3.85 | 4 |
Jul ’24 | US$5.05 | US$6.23 +23.4% | 12.3% | US$7.13 | US$5.00 | US$2.96 | 4 |
Jun ’24 | US$4.79 | US$6.23 +30.1% | 12.3% | US$7.13 | US$5.00 | US$3.40 | 4 |
May ’24 | US$5.10 | US$7.59 +48.8% | 12.5% | US$8.87 | US$6.61 | US$4.15 | 3 |
Apr ’24 | US$7.40 | US$7.59 +2.6% | 12.5% | US$8.87 | US$6.61 | US$2.29 | 3 |
Mar ’24 | US$7.15 | US$6.98 -2.4% | 14.5% | US$7.80 | US$5.55 | US$2.56 | 3 |
Feb ’24 | US$8.10 | US$6.98 -13.8% | 14.5% | US$7.80 | US$5.55 | US$3.07 | 3 |
Jan ’24 | US$7.30 | US$6.98 -4.4% | 14.5% | US$7.80 | US$5.55 | US$3.66 | 3 |
Dec ’23 | US$6.15 | US$6.43 +4.6% | 21.3% | US$7.50 | US$4.50 | US$4.00 | 3 |
Nov ’23 | US$5.75 | US$6.45 +12.1% | 19.9% | US$7.41 | US$4.63 | US$4.13 | 3 |
Oct ’23 | US$5.45 | US$6.45 +18.3% | 19.9% | US$7.41 | US$4.63 | US$5.00 | 3 |
Sep ’23 | US$5.45 | US$6.19 +13.6% | 27.2% | US$7.46 | US$3.81 | US$5.05 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.