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Medifast Évaluation
Le site MED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MED ( $19.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $19.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MED?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MED? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$202.48m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.08x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.2x |
| Ratio PEG | -0.09x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 103.4x | ||
NATR Nature's Sunshine Products | 16.3x | -0.7% | US$243.2m |
DSY Big Tree Cloud Holdings | 278.9x | n/a | US$140.4m |
LFVN LifeVantage | 30.4x | n/a | US$106.4m |
NHTC Natural Health Trends | 88.2x | n/a | US$78.3m |
MED Medifast | 7.3x | -79.9% | US$202.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 101.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Personal Products ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 1.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$19.98 | US$17.25 -13.7% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.66 | US$20.75 -4.2% | 15.7% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.03 | US$21.25 +1.0% | 17.6% | US$25.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$37.51 | US$37.50 -0.03% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$40.44 | US$37.50 -7.3% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$54.76 | US$62.50 +14.1% | 7.2% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$67.22 | US$69.50 +3.4% | 3.6% | US$72.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$68.31 | US$73.00 +6.9% | 8.2% | US$79.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$68.72 | US$81.00 +17.9% | 1.2% | US$82.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | US$108.36 | US$214.00 +97.5% | 29.9% | US$278.00 | US$150.00 | US$74.85 | 2 |
| Sep ’23 | US$118.77 | US$214.00 +80.2% | 29.9% | US$278.00 | US$150.00 | US$84.00 | 2 |
| Aug ’23 | US$175.61 | US$327.33 +86.4% | 9.2% | US$352.00 | US$285.00 | US$99.93 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.