The Honest Company, Inc.

NasdaqGS:HNST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$822.8m

Honest Company Évaluation

Le site HNST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HNST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HNST ( $8.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HNST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HNST?

Mesure clé : Comme HNST n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HNST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HNST par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HNST?
Ratio PS2.2x
VenteUS$368.77m
Capitalisation boursièreUS$822.84m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HNST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HNST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.1x
HKHC Horizon Kinetics Holding
13.3xn/aUS$720.3m
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$848.7m
USNA USANA Health Sciences
0.9x0.4%US$760.5m
THRN Thorne HealthTech
2.1x19.8%US$550.6m
HNST Honest Company
2.2x5.7%US$822.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HNST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HNST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?

26 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$848.67m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$358.91m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$196.10m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$176.25m
HNST 2.2xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 1.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HNST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HNST PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.2x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HNST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.15
US$6.86
-15.9%
11.5%US$8.00US$5.50n/a7
Nov ’25US$3.76
US$5.39
+43.4%
18.5%US$6.50US$4.00n/a7
Oct ’25US$3.55
US$5.39
+51.9%
18.5%US$6.50US$4.00n/a7
Sep ’25US$4.67
US$5.21
+11.5%
18.5%US$6.50US$4.00n/a6
Aug ’25US$3.60
US$4.55
+26.4%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
Jul ’25US$2.81
US$4.55
+61.9%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
Jun ’25US$2.69
US$4.55
+69.1%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
May ’25US$2.98
US$4.55
+52.7%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
Apr ’25US$3.96
US$4.69
+18.4%
15.7%US$5.75US$4.00n/a4
Mar ’25US$3.05
US$2.65
-13.1%
69.1%US$5.75US$1.00n/a4
Feb ’25US$2.93
US$1.62
-44.8%
27.2%US$2.00US$1.00n/a3
Jan ’25US$3.30
US$1.62
-51.0%
27.2%US$2.00US$1.00n/a3
Dec ’24US$2.32
US$1.62
-30.3%
27.2%US$2.00US$1.00n/a3
Nov ’24US$1.10
US$1.62
+47.0%
27.2%US$2.00US$1.00US$3.763
Oct ’24US$1.26
US$1.62
+28.3%
27.2%US$2.00US$1.00US$3.553
Sep ’24US$1.49
US$1.62
+8.5%
27.2%US$2.00US$1.00US$4.673
Jul ’24US$1.68
US$2.75
+63.7%
47.2%US$5.00US$2.00US$2.814
Jun ’24US$1.45
US$2.75
+89.7%
47.2%US$5.00US$2.00US$2.694
May ’24US$1.57
US$2.95
+87.9%
41.7%US$5.00US$2.00US$2.985
Apr ’24US$1.80
US$2.95
+63.9%
41.7%US$5.00US$2.00US$3.965
Mar ’24US$2.79
US$4.25
+52.3%
25.8%US$6.00US$3.00US$3.055
Feb ’24US$3.33
US$4.25
+27.6%
25.8%US$6.00US$3.00US$2.935
Jan ’24US$3.01
US$4.25
+41.2%
25.8%US$6.00US$3.00US$3.305
Dec ’23US$2.99
US$4.04
+35.2%
27.3%US$6.00US$3.00US$2.326
Nov ’23US$3.43
US$4.42
+28.8%
39.4%US$8.00US$3.00US$1.106

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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