Honest Company Évaluation
Le site HNST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HNST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HNST ( $3.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $17.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HNST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HNST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HNST? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$376.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -40.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HNST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
WALD Waldencast | 1.5x | 18.1% | US$401.1m |
THRN Thorne HealthTech | 2.1x | 19.8% | US$550.6m |
NATR Nature's Sunshine Products | 0.5x | 2.0% | US$242.6m |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | 0.6% | US$315.1m |
HNST Honest Company | 1.1x | 5.4% | US$376.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HNST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
Price-To-Sales vs Industrie: HNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HNST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.76 | US$5.39 +43.4% | 18.5% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$3.55 | US$5.39 +51.9% | 18.5% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$4.67 | US$5.21 +11.5% | 18.5% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.60 | US$4.55 +26.4% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.81 | US$4.55 +61.9% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.69 | US$4.55 +69.1% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.98 | US$4.55 +52.7% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.96 | US$4.69 +18.4% | 15.7% | US$5.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.05 | US$2.65 -13.1% | 69.1% | US$5.75 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.93 | US$1.62 -44.8% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.30 | US$1.62 -51.0% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.32 | US$1.62 -30.3% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.10 | US$1.62 +47.0% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.26 | US$1.62 +28.3% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.55 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.49 | US$1.62 +8.5% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | US$4.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.68 | US$2.75 +63.7% | 47.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.45 | US$2.75 +89.7% | 47.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.69 | 4 |
| May ’24 | US$1.57 | US$2.95 +87.9% | 41.7% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.98 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.80 | US$2.95 +63.9% | 41.7% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.96 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.79 | US$4.25 +52.3% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.05 | 5 |
| Feb ’24 | US$3.33 | US$4.25 +27.6% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.93 | 5 |
| Jan ’24 | US$3.01 | US$4.25 +41.2% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.30 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.99 | US$4.04 +35.2% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.32 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.43 | US$4.42 +28.8% | 39.4% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.10 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.