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Veru Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Veru possède un total de capitaux propres de $37.6M et une dette totale de $9.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 25.4%. Son actif total et son passif total sont $64.6M et de $27.0M.
Informations clés
25.4%
Ratio d'endettement
US$9.56m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$29.15m |
Fonds propres | US$37.62m |
Total du passif | US$27.01m |
Total des actifs | US$64.63m |
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Jul 13Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VERU ( $38.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $10.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VERU ( $38.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $16.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: VERU dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VERU a été réduit de 31.6% à 25.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: VERU dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: VERU dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 41.8 % chaque année