Sonova Holding Évaluation
Le site SONV.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SONV.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SONV.Y ( $69.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $93.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SONV.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SONV.Y?
Mesure clé : Comme SONV.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SONV.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.9x |
| Les revenus | CHF 564.70m |
| Capitalisation boursière | CHF 18.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.7x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SONV.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 60x | ||
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 20.2x | 8.1% | US$21.9b |
STE STERIS | 35.8x | 11.5% | US$21.3b |
BAX Baxter International | 140.1x | 39.8% | US$17.0b |
PODD Insulet | 43.8x | 1.8% | US$18.4b |
SONV.Y Sonova Holding | 32.9x | 11.2% | US$18.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SONV.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SONV.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 2x | n/a | US$18.77m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.99m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SONV.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SONV.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.9x |
| Juste PE Ratio | 30.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SONV.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%