Shandong Weigao Group Medical Polymer Évaluation

Le site SHWG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHWG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHWG.F ( $0.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHWG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHWG.F?

Mesure clé : Comme SHWG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHWG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHWG.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHWG.F?
Ratio PE	10x
Les revenus	CN¥1.91b
Capitalisation boursière	CN¥19.15b

SHWG.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.7x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHWG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHWG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	45x
UFPT UFP Technologies	45.6x	16.9%	US$2.4b
HAE Haemonetics	35.7x	24.7%	US$4.4b
VIVO Meridian Bioscience	35.2x	n/a	US$1.5b
STAA STAAR Surgical	63.7x	33.7%	US$1.4b
SHWG.F Shandong Weigao Group Medical Polymer	10x	10.1%	US$20.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHWG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHWG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
MHUA Meihua International Medical Technologies	1.5x	n/a	US$13.64m
PAVM PAVmed	0.7x	-77.8%	US$9.89m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories	0.3x	n/a	US$18.99k
UTRS Minerva Surgical	n/a	n/a	US$8.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHWG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 37.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHWG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHWG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SHWG.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHWG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$0.84 0%	12.6%	US$1.00	US$0.64	n/a	7
Nov ’25	US$0.67	US$0.85 +28.3%	12.2%	US$1.02	US$0.65	n/a	8
Oct ’25	n/a	US$0.87 0%	12.9%	US$1.03	US$0.66	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$0.86 0%	13.4%	US$1.04	US$0.66	n/a	7
Aug ’25	n/a	US$0.90 0%	12.5%	US$1.02	US$0.70	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$0.97 0%	10.5%	US$1.11	US$0.82	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$0.97 0%	10.5%	US$1.11	US$0.82	n/a	7
May ’25	n/a	US$0.97 0%	10.5%	US$1.11	US$0.82	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$1.21 0%	33.8%	US$2.19	US$0.84	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$1.46 0%	27.9%	US$2.20	US$0.96	n/a	8
Feb ’25	n/a	US$1.50 0%	24.4%	US$2.20	US$0.96	n/a	8
Jan ’25	n/a	US$1.63 0%	17.0%	US$2.20	US$1.28	n/a	8
Dec ’24	US$0.97	US$1.63 +68.4%	17.0%	US$2.20	US$1.28	n/a	8
Nov ’24	n/a	US$1.61 0%	16.6%	US$2.16	US$1.26	US$0.67	8
Oct ’24	n/a	US$1.61 0%	16.6%	US$2.16	US$1.26	n/a	8
Sep ’24	n/a	US$1.71 0%	14.3%	US$2.17	US$1.27	n/a	9
Aug ’24	n/a	US$1.91 0%	7.2%	US$2.17	US$1.69	n/a	8
Jul ’24	n/a	US$1.93 0%	5.8%	US$2.18	US$1.81	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$1.92 0%	6.5%	US$2.18	US$1.76	n/a	7
May ’24	n/a	US$1.93 0%	4.2%	US$2.04	US$1.81	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$1.91 0%	3.8%	US$2.01	US$1.81	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$2.05 0%	15.7%	US$2.74	US$1.78	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$1.90 0%	23.2%	US$2.80	US$1.35	n/a	6
Jan ’24	US$1.57	US$1.77 +12.7%	23.3%	US$2.68	US$1.33	n/a	7
Dec ’23	n/a	US$1.77 0%	23.3%	US$2.68	US$1.33	US$0.97	7
Nov ’23	US$1.50	US$1.67 +11.5%	24.5%	US$2.61	US$1.25	n/a	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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