Pro Medicus Évaluation
Le site PMCU.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PMCU.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PMCU.F ( $145 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $24.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PMCU.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PMCU.F?
Mesure clé : Comme PMCU.F a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de PMCU.F? | |
|---|---|
| Ratio PB | 126.7x |
| Livre | AU$187.73m |
| Capitalisation boursière | AU$23.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 146.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 209.1x |
| Ratio PEG | 15.1x |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de PMCU.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.9x | ||
DOCS Doximity | 9.5x | 9.4% | US$9.0b |
VEEV Veeva Systems | 7.1x | 13.9% | US$35.1b |
WAY Waystar Holding | 1.7x | 116.7% | US$5.4b |
TDOC Teladoc Health | 1.4x | 81.6% | US$1.8b |
PMCU.F Pro Medicus | 126.7x | 19.1% | US$23.8b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: PMCU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 126.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.9 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de PMCU.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare Services ?
Price-To-Book vs Industrie: PMCU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 126.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare Services ( 1.5 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de PMCU.F par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 126.7x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book PMCU.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$145.00 | US$99.37 -31.5% | 32.4% | US$165.93 | US$24.08 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$130.11 | US$93.65 -28.0% | 27.5% | US$131.12 | US$24.26 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$123.50 | US$94.08 -23.8% | 24.7% | US$133.09 | US$25.52 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$100.60 | US$84.79 -15.7% | 27.0% | US$105.78 | US$24.46 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$89.23 | US$69.84 -21.7% | 28.4% | US$99.84 | US$22.56 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$92.94 | US$69.47 -25.3% | 28.4% | US$101.65 | US$22.97 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$80.26 | US$68.02 -15.3% | 28.7% | US$101.28 | US$22.89 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$72.52 | US$61.23 -15.6% | 29.7% | US$97.82 | US$22.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$68.85 | US$57.91 -15.9% | 24.7% | US$78.39 | US$22.54 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$67.50 | US$57.91 -14.2% | 24.7% | US$78.39 | US$22.54 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$64.88 | US$51.12 -21.2% | 19.6% | US$66.11 | US$22.81 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$64.75 | US$52.39 -19.1% | 19.0% | US$67.04 | US$23.13 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$57.00 | US$46.90 -17.7% | 22.5% | US$57.41 | US$22.01 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | US$45.43 0% | 22.0% | US$56.04 | US$21.77 | US$130.11 | 13 |
| Oct ’24 | US$51.44 | US$45.50 -11.6% | 22.3% | US$56.42 | US$21.28 | US$123.50 | 13 |
| Sep ’24 | US$47.24 | US$43.09 -8.8% | 21.2% | US$51.23 | US$19.85 | US$100.60 | 13 |
| Aug ’24 | US$46.00 | US$40.78 -11.3% | 20.8% | US$52.46 | US$19.84 | US$89.23 | 13 |
| Jul ’24 | US$42.97 | US$39.21 -8.8% | 20.2% | US$52.51 | US$19.86 | US$92.94 | 13 |
| Jun ’24 | US$40.15 | US$38.59 -3.9% | 19.3% | US$47.20 | US$19.95 | US$80.26 | 12 |
| May ’24 | US$42.10 | US$39.78 -5.5% | 17.8% | US$47.55 | US$19.09 | US$72.52 | 11 |
| Apr ’24 | US$44.02 | US$39.78 -9.6% | 17.8% | US$47.55 | US$19.09 | US$68.85 | 11 |
| Mar ’24 | US$41.30 | US$38.98 -5.6% | 21.2% | US$48.85 | US$19.61 | US$67.50 | 12 |
| Feb ’24 | US$46.23 | US$38.13 -17.5% | 20.4% | US$50.12 | US$21.18 | US$64.88 | 12 |
| Jan ’24 | US$36.00 | US$36.90 +2.5% | 20.3% | US$48.73 | US$20.59 | US$64.75 | 12 |
| Dec ’23 | US$40.00 | US$34.94 -12.7% | 19.6% | US$45.38 | US$19.81 | US$57.00 | 11 |
| Nov ’23 | US$35.44 | US$35.49 +0.2% | 20.5% | US$46.26 | US$18.85 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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