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Waystar Holding Évaluation
Le site WAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WAY ( $26.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WAY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WAY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.55b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.4x | ||
EVH Evolent Health | 1.4x | 13.6% | US$3.2b |
DOCS Doximity | 16x | 7.8% | US$7.8b |
GDRX GoodRx Holdings | 3.3x | 9.5% | US$2.5b |
CERT Certara | 4.7x | 9.8% | US$1.7b |
WAY Waystar Holding | 5.4x | 9.2% | US$4.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: WAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare Services ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WAY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 5.4x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales WAY } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | US$27.93 | US$29.89 +7.0% | 7.8% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$27.22 | US$29.44 +8.2% | 8.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$22.95 | US$27.33 +19.1% | 9.8% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.