PHC Holdings Corporation

OTCPK:PHCC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$834.8m

PHC Holdings Évaluation

Le site PHCC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PHCC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PHCC.F ( $6.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PHCC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHCC.F?

Mesure clé : Comme PHCC.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PHCC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PHCC.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PHCC.F?
Ratio PS0.3x
VenteJP¥360.94b
Capitalisation boursièreJP¥125.25b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PHCC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PHCC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
FNA Paragon 28
3.5x14.0%US$863.2m
CBLL CeriBell
17.2x23.8%US$1.0b
OFIX Orthofix Medical
1x6.2%US$746.3m
BFLY Butterfly Network
9.2x17.2%US$701.0m
PHCC.F PHC Holdings
0.3x1.4%US$125.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PHCC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PHCC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

51 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.4x8.3%
PHCC.F PHC Holdings
 0.3x1.4%US$834.79m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$231.28m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$224.26m
PHCC.F 0.3xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
51 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.4x17.1%
PHCC.F PHC Holdings
 0.3x41.4%US$834.79m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PHCC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PHCC.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PHCC.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales PHCC.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PHCC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$6.84
0%
11.2%US$7.92US$5.74n/a6
Nov ’25US$6.80
US$7.53
+10.7%
6.8%US$8.43US$6.88n/a6
Oct ’25n/a
US$7.53
0%
6.8%US$8.43US$6.88n/a6
Sep ’25n/a
US$7.43
0%
6.8%US$8.32US$6.79n/a6
Aug ’25n/a
US$6.75
0%
8.5%US$7.64US$5.79n/a6
Jul ’25US$7.27
US$6.88
-5.4%
10.4%US$7.59US$5.44n/a7
Jun ’25n/a
US$7.02
0%
10.9%US$7.65US$5.48n/a7
May ’25n/a
US$7.78
0%
10.0%US$9.08US$6.48n/a7
Apr ’25US$8.10
US$8.20
+1.2%
14.8%US$10.55US$6.59n/a7
Mar ’25n/a
US$9.43
0%
20.2%US$13.34US$7.34n/a7
Feb ’25n/a
US$10.90
0%
16.9%US$13.80US$8.28n/a7
Jan ’25n/a
US$11.16
0%
16.6%US$14.19US$8.51n/a7
Dec ’24n/a
US$11.00
0%
13.0%US$13.38US$8.70n/a7
Nov ’24n/a
US$11.10
0%
12.6%US$13.35US$8.68US$6.807
Oct ’24n/a
US$11.50
0%
13.6%US$13.65US$8.87n/a7
Sep ’24n/a
US$11.50
0%
13.6%US$13.65US$8.87n/a7
Aug ’24n/a
US$12.18
0%
12.7%US$14.49US$9.89n/a7
Jul ’24n/a
US$12.68
0%
17.2%US$17.22US$10.05US$7.277
Jun ’24US$11.25
US$12.68
+12.7%
17.2%US$17.22US$10.05n/a7
May ’24n/a
US$13.25
0%
15.7%US$17.45US$10.91n/a7
Apr ’24n/a
US$13.82
0%
14.8%US$17.59US$11.00US$8.107
Mar ’24n/a
US$13.82
0%
14.8%US$17.59US$11.00n/a7
Feb ’24n/a
US$16.29
0%
20.4%US$22.95US$12.24n/a7
Jan ’24n/a
US$16.00
0%
20.1%US$22.18US$11.83n/a7
Dec ’23n/a
US$15.62
0%
19.6%US$21.57US$11.87n/a7
Nov ’23n/a
US$14.91
0%
16.4%US$18.91US$11.55n/a7

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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