Embla Medical hf Évaluation
Le site OSSF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OSSF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OSSF.F ( $5.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OSSF.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OSSF.F?
Mesure clé : Comme OSSF.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OSSF.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.3x |
| Les revenus | US$69.07m |
| Capitalisation boursière | US$2.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.9x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OSSF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 66.7x | ||
NUVA NuVasive | 73.3x | 46.2% | US$2.1b |
CNMD CONMED | 16.6x | 13.8% | US$2.2b |
LMAT LeMaitre Vascular | 56.3x | 12.2% | US$2.3b |
LIVN LivaNova | 120.4x | 48.1% | US$2.8b |
OSSF.F Embla Medical hf | 31.3x | 16.9% | US$15.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OSSF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OSSF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$11.86m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OSSF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OSSF.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OSSF.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.02 | US$5.37 +7.2% | 7.3% | US$5.79 | US$4.66 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$5.43 0% | 7.0% | US$5.93 | US$4.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.75 | US$5.32 +12.0% | 6.4% | US$5.79 | US$4.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$5.25 0% | 6.4% | US$5.71 | US$4.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$5.09 0% | 6.5% | US$5.66 | US$4.79 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$4.99 0% | 7.2% | US$5.60 | US$4.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$4.95 0% | 8.0% | US$5.60 | US$4.45 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$4.95 0% | 8.0% | US$5.60 | US$4.45 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$4.92 0% | 8.2% | US$5.61 | US$4.46 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.50 | US$4.92 +9.2% | 8.2% | US$5.61 | US$4.46 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$4.38 | US$4.92 +12.4% | 8.5% | US$5.65 | US$4.49 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$4.21 | US$4.96 +17.8% | 8.3% | US$5.69 | US$4.52 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$4.96 0% | 8.3% | US$5.69 | US$4.52 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$3.63 | US$4.83 +33.2% | 8.0% | US$5.52 | US$4.39 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$5.52 0% | 6.3% | US$5.81 | US$4.87 | US$4.75 | 5 |
| Sep ’24 | US$4.50 | US$5.52 +22.8% | 6.3% | US$5.81 | US$4.87 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$4.92 | US$5.52 +12.3% | 6.3% | US$5.81 | US$4.87 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$5.46 0% | 6.3% | US$5.74 | US$4.81 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$5.45 0% | 7.0% | US$5.76 | US$4.83 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$5.48 0% | 5.5% | US$5.74 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$5.42 0% | 5.5% | US$5.68 | US$4.95 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$5.41 0% | 5.5% | US$5.62 | US$4.90 | US$4.50 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$5.51 0% | 4.3% | US$5.70 | US$5.11 | US$4.38 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.88 0% | 5.1% | US$5.22 | US$4.52 | US$4.21 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$4.88 0% | 5.1% | US$5.22 | US$4.52 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$4.88 0% | 5.1% | US$5.22 | US$4.52 | US$3.63 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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