Medacta Group Évaluation
Le site MEDG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MEDG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MEDG.F ( $83.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $56.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MEDG.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEDG.F?
Mesure clé : Comme MEDG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MEDG.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.2x |
| Les revenus | €47.41m |
| Capitalisation boursière | €2.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.6x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MEDG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 66.8x | ||
CNMD CONMED | 17.6x | 13.8% | US$2.2b |
LMAT LeMaitre Vascular | 58.8x | 12.2% | US$2.4b |
NUVA NuVasive | 73.3x | 46.2% | US$2.1b |
LIVN LivaNova | 117.7x | 48.1% | US$2.8b |
MEDG.F Medacta Group | 43.2x | 21.8% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEDG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MEDG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 2x | n/a | US$17.92m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.51m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
MOTS Motus GI Holdings | n/a | n/a | US$5.75k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MEDG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MEDG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MEDG.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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