Fresenius SE KGaA Évaluation
Le site FSNU.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FSNU.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FSNU.Y ( $8.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FSNU.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSNU.Y?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FSNU.Y? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €18.84b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FSNU.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 26.6x | ||
LH Labcorp Holdings | 40.3x | 19.8% | US$18.1b |
DGX Quest Diagnostics | 19.9x | 10.4% | US$16.7b |
DVA DaVita | 15.8x | 2.3% | US$13.6b |
CHE Chemed | 30.4x | 13.2% | US$9.1b |
FSNU.Y Fresenius SE KGaA | 26.1x | 23.7% | US$18.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FSNU.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FSNU.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FSNU.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FSNU.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.1x |
Juste PE Ratio | 39.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FSNU.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.