VolitionRx Évaluation
Le site VNRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VNRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VNRX ( $0.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $50.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VNRX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNRX?
Mesure clé : Comme VNRX a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de VNRX? | |
|---|---|
| Ratio PB | -3.4x |
| Livre | -US$21.50m |
| Capitalisation boursière | US$73.57m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 56.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de VNRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
XTNT Xtant Medical Holdings | 1.2x | 93.1% | US$54.9m |
RMTI Rockwell Medical | 2.5x | 73.3% | US$72.7m |
NSPR InspireMD | 1.7x | n/a | US$69.1m |
NXGL NEXGEL | 5.3x | 75.9% | US$25.0m |
VNRX VolitionRx | n/a | 61.4% | US$73.6m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: VNRX a des capitaux propres négatifs et un ratio Price-To-Book ( -3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de VNRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 28 Entreprises | Prix / Livre | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADGM Adagio Medical Holdings | 0.5x | n/a | US$35.90m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.1x | n/a | US$18.77m |
RVP Retractable Technologies | 0.2x | n/a | US$18.72m |
LFWD Lifeward | 0.5x | 65.0% | US$16.82m |
| 28 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Book vs Industrie: VNRX a des capitaux propres négatifs et un ratio Price-To-Book ( -3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 2.5 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de VNRX par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | -3.4x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book VNRX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.79 | US$3.28 +312.5% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.60 | US$3.28 +441.8% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.64 | US$3.28 +414.9% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.72 | US$3.28 +354.9% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.66 | US$3.45 +420.4% | 19.6% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.62 | US$3.45 +457.4% | 19.6% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.71 | US$3.63 +414.9% | 23.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.87 | US$3.73 +330.1% | 19.9% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.77 | US$3.76 +386.0% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.04 | US$3.76 +261.8% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.07 | US$3.76 +251.6% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$0.72 | US$3.76 +424.8% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$0.73 | US$3.76 +417.1% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$0.74 | US$3.69 +398.3% | 25.3% | US$4.50 | US$2.10 | US$0.60 | 4 |
| Oct ’24 | US$0.69 | US$3.42 +395.9% | 27.3% | US$4.15 | US$2.10 | US$0.64 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.29 | US$3.42 +164.9% | 27.3% | US$4.15 | US$2.10 | US$0.72 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.37 | US$4.58 +233.9% | 23.9% | US$6.00 | US$3.00 | US$0.66 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.39 | US$4.58 +229.1% | 23.9% | US$6.00 | US$3.00 | US$0.62 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.48 | US$4.94 +233.6% | 23.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$0.71 | 4 |
| May ’24 | US$1.67 | US$5.44 +225.6% | 8.2% | US$6.00 | US$5.00 | US$0.87 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.91 | US$5.44 +184.7% | 8.2% | US$6.00 | US$5.00 | US$0.77 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.99 | US$5.44 +173.2% | 8.2% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.04 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.37 | US$5.65 +138.4% | 9.5% | US$6.25 | US$5.00 | US$1.07 | 5 |
| Jan ’24 | US$2.43 | US$5.54 +128.1% | 23.1% | US$7.00 | US$3.00 | US$0.72 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.26 | US$5.45 +141.2% | 25.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$0.73 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.97 | US$5.77 +192.7% | 29.1% | US$7.83 | US$3.00 | US$0.74 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
18.8%
1Y
27.5%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.7%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
16.2%
1Y
99.5%