Alcon Évaluation
Le site ALC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALC ( $86.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $110.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALC?
Mesure clé : Comme ALC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.6x |
| Les revenus | US$1.16b |
| Capitalisation boursière | US$42.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.3x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.4x | ||
COO Cooper Companies | 56.8x | 23.0% | US$20.1b |
ALGN Align Technology | 40.7x | 17.5% | US$16.9b |
SOLV Solventum | 17.2x | 6.0% | US$12.2b |
MMSI Merit Medical Systems | 50.9x | 14.2% | US$6.1b |
ALC Alcon | 36.6x | 9.8% | US$37.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.7x | n/a | US$18.77m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.99m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 38.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.6x |
| Juste PE Ratio | 31.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$86.17 | US$99.01 +14.9% | 10.5% | US$114.45 | US$72.43 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$91.79 | US$101.85 +11.0% | 10.2% | US$115.56 | US$72.73 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$99.12 | US$101.70 +2.6% | 11.7% | US$118.06 | US$72.73 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$97.68 | US$98.87 +1.2% | 10.2% | US$117.06 | US$72.73 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$93.82 | US$95.35 +1.6% | 12.0% | US$117.06 | US$68.41 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$88.07 | US$93.69 +6.4% | 10.3% | US$101.25 | US$68.41 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$89.13 | US$93.40 +4.8% | 10.2% | US$101.25 | US$68.41 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$78.53 | US$93.02 +18.4% | 9.5% | US$101.25 | US$70.47 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$82.02 | US$92.99 +13.4% | 10.0% | US$101.25 | US$70.47 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$86.74 | US$90.65 +4.5% | 11.4% | US$102.30 | US$66.97 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$76.39 | US$91.52 +19.8% | 9.9% | US$105.06 | US$66.97 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$78.12 | US$89.78 +14.9% | 11.3% | US$105.06 | US$65.71 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$75.85 | US$90.20 +18.9% | 9.1% | US$103.43 | US$73.28 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$72.32 | US$92.97 +28.6% | 8.4% | US$103.43 | US$73.17 | US$91.79 | 13 |
| Oct ’24 | US$77.06 | US$95.03 +23.3% | 6.0% | US$103.52 | US$84.86 | US$99.12 | 12 |
| Sep ’24 | US$82.51 | US$95.49 +15.7% | 6.2% | US$103.91 | US$83.16 | US$97.68 | 13 |
| Aug ’24 | US$83.66 | US$94.12 +12.5% | 7.9% | US$103.91 | US$79.35 | US$93.82 | 12 |
| Jul ’24 | US$82.11 | US$91.83 +11.8% | 6.9% | US$99.51 | US$79.35 | US$88.07 | 12 |
| Jun ’24 | US$78.62 | US$91.83 +16.8% | 6.9% | US$99.51 | US$79.35 | US$89.13 | 12 |
| May ’24 | US$72.00 | US$87.11 +21.0% | 9.1% | US$96.43 | US$69.82 | US$78.53 | 12 |
| Apr ’24 | US$70.54 | US$86.21 +22.2% | 9.3% | US$96.43 | US$69.82 | US$82.02 | 11 |
| Mar ’24 | US$67.96 | US$84.65 +24.6% | 8.9% | US$93.74 | US$67.96 | US$86.74 | 11 |
| Feb ’24 | US$76.42 | US$83.17 +8.8% | 11.2% | US$92.29 | US$63.30 | US$76.39 | 11 |
| Jan ’24 | US$68.55 | US$81.63 +19.1% | 11.2% | US$91.18 | US$63.30 | US$78.12 | 10 |
| Dec ’23 | US$70.07 | US$82.94 +18.4% | 9.4% | US$91.18 | US$63.30 | US$75.85 | 8 |
| Nov ’23 | US$60.47 | US$84.19 +39.2% | 5.1% | US$89.51 | US$74.70 | US$72.32 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$407.60
7D
1.7%
1Y
-14.6%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%