Shockwave Medical, Inc.

NasdaqGS:SWAV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$12.6b

Shockwave Medical Évaluation

Le site SWAV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWAV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWAV ( $334.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $331.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWAV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWAV?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SWAV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu15.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA68.3x
Ratio PEG4.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWAV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWAV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59x
PODD Insulet
42.4x2.5%US$16.9b
MASI Masimo
114.1x29.3%US$8.1b
TFX Teleflex
39.4x22.8%US$9.5b
STE STERIS
40x13.1%US$22.4b
SWAV Shockwave Medical
76.9x18.4%US$12.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWAV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 87.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWAV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWAV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 38.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWAV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWAV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 76.9x
Juste PE Ratio40.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWAV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWAV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Oct ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Sep ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Aug ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Jul ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Jun ’25US$334.75
US$326.05
-2.6%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
May ’25US$329.84
US$294.27
-10.8%
21.8%US$348.42US$165.00n/a9
Apr ’25US$320.51
US$280.12
-12.6%
20.3%US$368.00US$165.00n/a12
Mar ’25US$263.41
US$257.55
-2.2%
14.0%US$290.00US$165.00n/a11
Feb ’25US$231.78
US$232.45
+0.3%
13.2%US$275.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$190.56
US$232.45
+22.0%
13.2%US$275.00US$165.00n/a11
Dec ’24US$182.20
US$239.91
+31.7%
13.8%US$284.00US$165.00n/a11
Nov ’24US$213.56
US$265.64
+24.4%
15.9%US$315.00US$165.00n/a11
Oct ’24US$199.10
US$278.20
+39.7%
18.0%US$330.00US$165.00n/a10
Sep ’24US$222.41
US$284.89
+28.1%
17.0%US$330.00US$165.00n/a9
Aug ’24US$259.75
US$294.78
+13.5%
16.5%US$335.00US$165.00n/a9
Jul ’24US$285.41
US$289.33
+1.4%
15.9%US$325.00US$165.00n/a9
Jun ’24US$281.66
US$289.33
+2.7%
15.9%US$325.00US$165.00US$334.759
May ’24US$288.95
US$259.67
-10.1%
16.0%US$316.00US$165.00US$329.849
Apr ’24US$216.83
US$240.89
+11.1%
15.4%US$285.00US$165.00US$320.519
Mar ’24US$189.29
US$241.00
+27.3%
16.3%US$285.00US$165.00US$263.418
Feb ’24US$191.36
US$243.25
+27.1%
16.8%US$285.00US$165.00US$231.788
Jan ’24US$205.61
US$272.50
+32.5%
19.0%US$338.00US$165.00US$190.568
Dec ’23US$252.46
US$286.86
+13.6%
18.2%US$338.00US$165.00US$182.207
Nov ’23US$292.05
US$261.86
-10.3%
19.4%US$338.00US$165.00US$213.567

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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