Surmodics Évaluation
Le site SRDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SRDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SRDX ( $39.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $102.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SRDX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRDX?
Mesure clé : Comme SRDX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SRDX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.5x |
| Vente | US$126.08m |
| Capitalisation boursière | US$561.15m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 81.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SRDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.1x | ||
AXGN Axogen | 3.2x | 11.0% | US$567.7m |
SIBN SI-BONE | 3.3x | 16.6% | US$509.5m |
BFLY Butterfly Network | 9.2x | 17.2% | US$705.7m |
VREX Varex Imaging | 0.8x | 2.7% | US$633.7m |
SRDX Surmodics | 4.5x | 11.7% | US$561.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SRDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SRDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: SRDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SRDX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.5x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SRDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%