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Sharps Compliance Évaluation
Le site SMED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMED ($8.75) is trading below our estimate of fair value ($28.08)
Significativement en dessous de la juste valeur: SMED is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMED?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SMED? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$170.56m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 46.8x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 57.1x | ||
LDDD Longduoduo | 119.5x | n/a | US$150.0m |
VMD Viemed Healthcare | 37.9x | 32.5% | US$358.8m |
PNTG Pennant Group | 59.6x | 26.6% | US$1.2b |
DCGO DocGo | 11.6x | -41.0% | US$349.9m |
SMED Sharps Compliance | 42.3x | 55.0% | US$170.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMED is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (42.3x) compared to the peer average (21.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SMED is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (42.3x) compared to the US Healthcare industry average (19.7x)
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 42.3x |
Juste PE Ratio | 151.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMED is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (42.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (151.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.