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ModivCare Évaluation
Le site MODV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MODV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MODV ( $25.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $188.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MODV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MODV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MODV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$206.20m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MODV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
INFU InfuSystem Holdings | 1.1x | 8.8% | US$138.3m |
PIII P3 Health Partners | 0.04x | 15.2% | US$139.2m |
VMD Viemed Healthcare | 1.5x | 11.8% | US$288.5m |
ME 23andMe Holding | 1x | 23.4% | US$186.7m |
MODV ModivCare | 0.09x | 5.8% | US$206.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MODV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MODV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: MODV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MODV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.09x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MODV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$17.64 | US$26.67 +51.2% | 43.5% | US$50.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$28.86 | US$39.17 +35.7% | 32.0% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$22.02 | US$43.80 +98.9% | 41.9% | US$75.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$27.06 | US$43.80 +61.9% | 41.9% | US$75.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$27.32 | US$43.80 +60.3% | 41.9% | US$75.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$22.31 | US$46.60 +108.9% | 34.8% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$22.53 | US$46.60 +106.8% | 34.8% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$28.31 | US$46.60 +64.6% | 34.8% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$38.85 | US$76.67 +97.3% | 24.2% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$43.99 | US$75.50 +71.6% | 25.6% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$40.12 | US$75.50 +88.2% | 25.6% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$41.62 | US$71.33 +71.4% | 31.3% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$31.51 | US$74.17 +135.4% | 28.4% | US$105.00 | US$50.00 | US$14.48 | 6 |
Sep ’24 | US$32.42 | US$74.17 +128.8% | 28.4% | US$105.00 | US$50.00 | US$28.86 | 6 |
Aug ’24 | US$37.41 | US$107.83 +188.2% | 24.8% | US$152.00 | US$75.00 | US$22.02 | 6 |
Jul ’24 | US$45.21 | US$107.83 +138.5% | 24.8% | US$152.00 | US$75.00 | US$27.06 | 6 |
Jun ’24 | US$46.89 | US$116.50 +148.5% | 26.0% | US$152.00 | US$75.00 | US$27.32 | 6 |
May ’24 | US$68.57 | US$151.67 +121.2% | 15.8% | US$200.00 | US$120.00 | US$22.31 | 6 |
Apr ’24 | US$84.08 | US$151.67 +80.4% | 15.8% | US$200.00 | US$120.00 | US$22.53 | 6 |
Mar ’24 | US$98.10 | US$151.67 +54.6% | 15.8% | US$200.00 | US$120.00 | US$28.31 | 6 |
Feb ’24 | US$105.04 | US$147.50 +40.4% | 19.8% | US$200.00 | US$100.00 | US$38.85 | 6 |
Jan ’24 | US$89.73 | US$145.83 +62.5% | 20.3% | US$200.00 | US$100.00 | US$43.99 | 6 |
Dec ’23 | US$76.75 | US$145.83 +90.0% | 20.3% | US$200.00 | US$100.00 | US$40.12 | 6 |
Nov ’23 | US$91.68 | US$163.67 +78.5% | 16.5% | US$200.00 | US$130.00 | US$41.62 | 6 |
Oct ’23 | US$99.68 | US$163.67 +64.2% | 16.5% | US$200.00 | US$130.00 | US$31.51 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.