Lucid Diagnostics Évaluation
Le site LUCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LUCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LUCD pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LUCD pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUCD?
Mesure clé : Comme LUCD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LUCD? | |
|---|---|
| Ratio PS | 13.2x |
| Vente | US$4.19m |
| Capitalisation boursière | US$55.39m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 25.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LUCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
HYPR Hyperfine | 5.6x | 21.0% | US$71.2m |
XAIR Beyond Air | 16.6x | 89.2% | US$37.5m |
ECOR electroCore | 3.1x | 27.6% | US$64.0m |
NMTC NeuroOne Medical Technologies | 5.3x | n/a | US$21.6m |
LUCD Lucid Diagnostics | 13.2x | 54.3% | US$55.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LUCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: LUCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LUCD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 13.2x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LUCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.00 | US$3.54 +254.5% | 50.0% | US$7.25 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$0.92 | US$3.71 +302.9% | 44.8% | US$7.25 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$0.82 | US$3.71 +353.5% | 44.8% | US$7.25 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$0.80 | US$3.75 +368.5% | 46.7% | US$7.50 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$0.80 | US$3.75 +368.8% | 46.7% | US$7.50 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$0.79 | US$3.75 +375.3% | 46.7% | US$7.50 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$0.89 | US$3.83 +330.5% | 50.3% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$0.88 | US$3.83 +336.3% | 50.3% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$0.90 | US$3.92 +336.2% | 53.9% | US$8.50 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.24 | US$4.05 +226.6% | 51.2% | US$8.50 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.44 | US$4.06 +181.9% | 55.9% | US$8.50 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.41 | US$4.06 +187.9% | 55.9% | US$8.50 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.47 | US$4.16 +183.0% | 59.3% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.30 | US$4.36 +235.4% | 54.1% | US$9.00 | US$2.80 | US$0.92 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.17 | US$4.36 +272.6% | 54.1% | US$9.00 | US$2.80 | US$0.82 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.56 | US$4.46 +185.9% | 57.3% | US$9.50 | US$2.80 | US$0.80 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.45 | US$4.46 +207.6% | 57.3% | US$9.50 | US$2.80 | US$0.80 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.39 | US$4.66 +235.3% | 53.0% | US$9.50 | US$2.80 | US$0.79 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.62 | US$4.66 +186.9% | 53.0% | US$9.50 | US$2.80 | US$0.89 | 5 |
| May ’24 | US$1.38 | US$4.82 +249.3% | 55.6% | US$10.00 | US$2.60 | US$0.88 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.40 | US$5.22 +272.9% | 58.0% | US$11.00 | US$2.60 | US$0.90 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.36 | US$5.32 +291.2% | 55.3% | US$11.00 | US$3.00 | US$1.24 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.30 | US$5.32 +309.2% | 55.3% | US$11.00 | US$3.00 | US$1.44 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.36 | US$6.32 +364.7% | 47.0% | US$11.00 | US$3.10 | US$1.41 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.88 | US$6.22 +230.9% | 49.1% | US$11.00 | US$3.10 | US$1.47 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.88 | US$7.05 +275.0% | 42.3% | US$12.00 | US$4.25 | US$1.30 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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