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Fulgent Genetics Évaluation
Le site FLGT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FLGT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FLGT ( $23.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FLGT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FLGT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FLGT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$633.81m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FLGT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.6x | ||
OPK OPKO Health | 1.4x | 6.4% | US$1.0b |
SBC SBC Medical Group Holdings | 4.3x | n/a | US$808.8m |
NRC National Research | 3.6x | n/a | US$523.5m |
INNV InnovAge Holding | 1x | 9.8% | US$797.4m |
FLGT Fulgent Genetics | 2.2x | 9.8% | US$648.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FLGT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FLGT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: FLGT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FLGT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.2x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FLGT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$20.91 | US$27.67 +32.3% | 6.1% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$22.56 | US$27.67 +22.6% | 6.1% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$23.57 | US$26.67 +13.1% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$20.04 | US$26.67 +33.1% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.65 | US$26.67 +29.1% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$20.70 | US$26.67 +28.8% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$21.82 | US$26.67 +22.2% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.24 | US$27.67 +19.0% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$24.99 | US$32.67 +30.7% | 10.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$28.91 | US$32.67 +13.0% | 10.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$27.47 | US$31.50 +14.7% | 11.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$23.75 | US$36.50 +53.7% | 23.3% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$26.74 | US$41.00 +53.3% | 9.8% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$32.62 | US$44.00 +34.9% | 12.2% | US$50.00 | US$37.00 | US$22.56 | 3 |
| Aug ’24 | US$38.83 | US$42.33 +9.0% | 8.9% | US$45.00 | US$37.00 | US$23.57 | 3 |
| Jul ’24 | US$37.03 | US$42.33 +14.3% | 8.9% | US$45.00 | US$37.00 | US$20.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$40.70 | US$42.33 +4.0% | 8.9% | US$45.00 | US$37.00 | US$20.65 | 3 |
| May ’24 | US$29.90 | US$41.67 +39.4% | 11.3% | US$45.00 | US$35.00 | US$20.70 | 3 |
| Apr ’24 | US$31.22 | US$41.67 +33.5% | 11.3% | US$45.00 | US$35.00 | US$21.82 | 3 |
| Mar ’24 | US$31.85 | US$43.33 +36.1% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.24 | 3 |
| Feb ’24 | US$34.75 | US$45.00 +29.5% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$24.99 | 3 |
| Jan ’24 | US$29.78 | US$45.00 +51.1% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$28.91 | 3 |
| Dec ’23 | US$36.07 | US$53.33 +47.9% | 15.9% | US$65.00 | US$45.00 | US$27.47 | 3 |
| Nov ’23 | US$40.25 | US$67.50 +67.7% | 3.7% | US$70.00 | US$65.00 | US$23.75 | 2 |
| Oct ’23 | US$38.12 | US$67.50 +77.1% | 3.7% | US$70.00 | US$65.00 | US$26.74 | 2 |
| Sep ’23 | US$42.09 | US$67.50 +60.4% | 3.7% | US$70.00 | US$65.00 | US$32.62 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.