Delcath Systems Évaluation
Le site DCTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DCTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DCTH ( $10.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $196.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DCTH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DCTH?
Mesure clé : Comme DCTH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DCTH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 14.8x |
| Vente | US$22.64m |
| Capitalisation boursière | US$312.06m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -11.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DCTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.5x | ||
CVRX CVRx | 8x | 22.1% | US$360.3m |
SSII SS Innovations International | 39.4x | n/a | US$632.2m |
CLPT ClearPoint Neuro | 10.6x | 29.8% | US$326.5m |
NPCE NeuroPace | 4.2x | 21.2% | US$289.5m |
DCTH Delcath Systems | 14.8x | 41.6% | US$312.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DCTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DCTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: DCTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DCTH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 14.8x |
| Juste PS Ratio | 11.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DCTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.50 | US$21.33 +103.3% | 10.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$10.50 | US$21.33 +103.2% | 10.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$8.86 | US$21.33 +140.8% | 10.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.00 | US$21.33 +93.9% | 10.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.19 | US$20.67 +152.3% | 14.2% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.26 | US$20.67 +150.2% | 14.2% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.05 | US$21.20 +200.7% | 13.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.40 | US$19.75 +265.7% | 11.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.79 | US$19.75 +312.3% | 11.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.19 | US$19.25 +359.4% | 12.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.72 | US$19.25 +307.8% | 12.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.16 | US$19.25 +362.7% | 12.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.88 | US$18.00 +525.0% | 18.3% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$3.11 | US$18.80 +504.5% | 17.0% | US$22.00 | US$13.00 | US$10.50 | 5 |
| Oct ’24 | US$4.05 | US$18.80 +364.2% | 17.0% | US$22.00 | US$13.00 | US$8.86 | 5 |
| Sep ’24 | US$4.86 | US$18.20 +274.5% | 16.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$11.00 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.20 | US$16.40 +290.5% | 25.2% | US$22.00 | US$10.00 | US$8.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.83 | US$16.40 +181.3% | 25.2% | US$22.00 | US$10.00 | US$8.26 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.51 | US$16.40 +118.4% | 25.2% | US$22.00 | US$10.00 | US$7.05 | 5 |
| May ’24 | US$5.79 | US$16.40 +183.2% | 25.2% | US$22.00 | US$10.00 | US$5.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$5.75 | US$16.40 +185.2% | 25.2% | US$22.00 | US$10.00 | US$4.79 | 5 |
| Mar ’24 | US$4.84 | US$17.40 +259.5% | 19.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$4.19 | 5 |
| Feb ’24 | US$3.71 | US$17.40 +369.0% | 19.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$4.72 | 5 |
| Jan ’24 | US$3.60 | US$17.40 +383.3% | 19.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$4.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.88 | US$17.40 +504.2% | 19.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$2.88 | 5 |
| Nov ’23 | US$2.86 | US$18.60 +550.3% | 13.0% | US$22.00 | US$15.00 | US$3.11 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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