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Delcath Systems Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Delcath Systems possède un total de capitaux propres de $20.0M et une dette totale de $4.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.5%. Son actif total et son passif total sont $33.9M et de $13.9M.
Informations clés
22.5%
Ratio d'endettement
US$4.49m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$19.91m |
| Fonds propres | US$20.00m |
| Total du passif | US$13.91m |
| Total des actifs | US$33.91m |
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Mar 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DCTH ( $31.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $12.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DCTH ( $31.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DCTH dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: DCTH avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DCTH dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si DCTH dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.