Loading...
ATRI logo

Atrion CorporationNasdaqGS:ATRI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière US$809.4m
Prix de l'action
n/a
US$225.18
n/ddécote intrinsèque
1Y-3.1%
7D0.1%
1D
Valeur du portefeuille
​
Voir

Atrion Corporation

NasdaqGS:ATRI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$809.4m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Atrion (ATRI) Aperçu de l'action

Atrion Corporation, avec ses filiales, développe, fabrique et vend des produits pour l'administration de fluides, les applications cardiovasculaires et ophtalmiques aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans le monde entier. Plus de détails

ATRI analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation1/6
Croissance future0/6
Performances passées1/6
Santé financière6/6
Dividendes4/6

Analyse des risques

Les revenus ont diminué de 11.4% par an au cours des 5 dernières années

Les marges bénéficiaires (6.9%) sont inférieures à celles de l'année dernière (15.9%)

Le dividende de 1.91% n'est pas bien couvert par les bénéfices


ATRI Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Atrion Corporation Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Atrion
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$459.92
Plus haut sur 52 semainesUS$503.24
Plus bas sur 52 semainesUS$274.98
Bêta0.69
Variation sur 1 mois0.62%
Variation sur 3 mois-0.88%
Variation sur 1 an-3.11%
Variation sur 3 ans-35.22%
Variation sur 5 ans-40.14%
Évolution depuis l'introduction en bourse1,790.08%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Article d’analyse • May 22

There May Be Some Bright Spots In Atrion's (NASDAQ:ATRI) Earnings

Soft earnings didn't appear to concern Atrion Corporation's ( NASDAQ:ATRI ) shareholders over the last week. We did...
Seeking Alpha • Mar 24

Atrion Corporation Is Overvalued For The Direction Fundamentals Are Heading

Summary Atrion Corporation, a healthcare company focused on fluid delivery products, has experienced a decline in revenue, profits, and cash flows. The drop in sales of fluid delivery products, which account for 42% of overall revenue, has severely impacted the company's top line. Despite the potential for improvement in the future, the stock is currently expensive compared to similar companies, warranting a cautious outlook and a downgrade to a 'sell' rating. Read the full article on Seeking Alpha
Article d’analyse • Mar 23

Subdued Growth No Barrier To Atrion Corporation (NASDAQ:ATRI) With Shares Advancing 25%

Atrion Corporation ( NASDAQ:ATRI ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month...
Article d’analyse • Feb 09

Here's Why Atrion (NASDAQ:ATRI) Can Manage Its Debt Responsibly

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Article d’analyse • Jan 04

Atrion Corporation's (NASDAQ:ATRI) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Those holding Atrion Corporation ( NASDAQ:ATRI ) shares would be relieved that the share price has rebounded 26% in the...
Article d’analyse • Sep 14

Atrion (NASDAQ:ATRI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Article d’analyse • Jul 18

Atrion (NASDAQ:ATRI) Will Want To Turn Around Its Return Trends

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Ideally, a business will...
Article d’analyse • Apr 19

Be Wary Of Atrion (NASDAQ:ATRI) And Its Returns On Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Article d’analyse • Oct 18

Atrion (NASDAQ:ATRI) May Have Issues Allocating Its Capital

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Typically, we'll want to notice a...
Seeking Alpha • Sep 08

Atrion: Attractively Priced For Exposure To Defensive Healthcare

Summary Artrion Corp. looks well positioned to continue delivering stable, predictable future cash flows. The stock is ideal for those seeking defensive characteristics into equity portfolios. Shares look attractively priced by our estimate of fair value. We rate ATRI a buy on a $632 valuation. Investment Summary Defensive healthcare looks well positioned to catch a bid in the current investment landscape as investors turn to factors of quality and resiliency. Earnings quality and fundamental momentum are paramount to overcome the deep drawdowns experienced across equity markets in FY22. With that, we look to Atrion Corporation (ATRI), a low volatility offering with extensive business history and deep customer networks. ATRI is ideal for investors seeking to add a defensive overlay to equity portfolios, and shares look attractively priced by our estimation. There's also the $2.15 recently declared dividend [+10.3% YoY] that is not discussed here. We rate ATRI a buy $632 price target. Atrion Q2 earnings: in-line with mature growth cycle ATRI came in with a strong set of numbers once again, with top-line growth of 14% printing quarterly revenue of $48.9 million ("mm"). The bolus of upside was driven by a 37% YoY gain in cardiovascular revenues, and 'other' revenues of 14%, offset by weakness in fluid delivery and ophthalmology, as seen in Exhibit 1. Meanwhile, COGS saw a 13% YoY gain due to the higher revenue volumes, whereas inventories lifted by ~690bps YoY. The spike in inventory value was driven by a 13% increase in raw material value, in-line with market trends and the commodity bull run of the past 12 months. This resulted in a gross profit of $20.8mm, up 16.6% YoY on a gross margin of 42.6%. Exhibit 1. The cardiovascular business continues to be the major performer on a sequential basis. Revenue split continues to shift toward a more even distribution towards cardiovascular. Cardiovascular margin is now ~37% of turnover in Q2 FY22. Note: Adapted from ATRI Q2 FY22 10-Q (Image: HB Insights. Data: ATRI) As seen in Exhibit 2, quarterly operating trends have been consistently buoyant for ATRI from FY15-date. Both turnover and operating profit have ticked up from low-points during the pandemic, whereas FCF [net of dividends] has been narrowing from FY20-date. We note the QoQ decline in FCF yield that investors have realized over this time, which, at face value looks to be quite alarming. Exhibit 2. Quarterly operating metrics demonstrate the resiliency on offer, with sales and pre-tax earnings both lifting back above pre-pandemic levels. Noted is the declining FCF yield on tighter FCF conversion, however, as we discuss below, this is coupled with favorable return on investment to justify the case. Note: [All earnings figures in $mm or %]. Quarterly operating measures are plotted against TTM FCF yield to observe effect of invested capital and return on invested capital. Calculations are made from GAAP earnings with no reconciliations. (Image: HB Insights; Data: ATRI SEC Filings) In light of the tightening FCF and FCF yields our findings illustrate that ATRI's return on investment has remained in the double digits across the examination period. Whilst FCF [net of dividends] has narrowed sequentially, ROIC has remained high and curled up since late FY21 on a TTM basis, as seen in Exhibit 3. This tells us the company is amid a strong capital budgeting cycle that has seen it invest more than it made during the period [in Q2 FY22 in particular]. The combination of negative FCF and rising return on investment is a favorable combination that is incredibly attractive in the current climate. Exhibit 3. Despite tightening FCF and realized FCF yields since FY15, ATRI continuously delivers double-digit return on investment that comfortably outpaces the WACC hurdle of 5% by ~2.8 turns. Note: All figures are in $mm or %. Invested capital is calculated with capitalized R&D investment from the income statement. (Image: HB Insights. Data: ATRI SEC filings) Valuation Shares are trading at 32x trailing earnings, ahead of the sector median's 26.6x. The stock is also priced at 4.5x book value, again a step above the sector's 2.2x. We need to understand what we're buying in ATRI. Valuation is a combination of investment, return on investment and earnings by our estimate - what's real, and what's expected.
Article d’analyse • Aug 27

Atrion's (NASDAQ:ATRI) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

The board of Atrion Corporation ( NASDAQ:ATRI ) has announced that it will be paying its dividend of $2.15 on the 30th...
Seeking Alpha • Aug 22

Atrion raises dividend 10.3% to $2.15/share

Atrion (NASDAQ:ATRI) declares $2.15/share quarterly dividend, 10.3% increase from prior dividend of $1.95. Forward yield 1.38% Payable Sept. 30; for shareholders of record Sept. 15; ex-div Sept. 14. See ATRI Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.
Article d’analyse • Jul 18

Some Investors May Be Worried About Atrion's (NASDAQ:ATRI) Returns On Capital

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
Article d’analyse • Jan 03

Atrion (NASDAQ:ATRI) Could Be Struggling To Allocate Capital

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Article d’analyse • Nov 18

Atrion's (NASDAQ:ATRI) Dividend Will Be Increased To US$1.95

Atrion Corporation ( NASDAQ:ATRI ) will increase its dividend on the 15th of December to US$1.95. This takes the annual...
Article d’analyse • Sep 03

Atrion's (NASDAQ:ATRI) Dividend Will Be Increased To US$1.95

Atrion Corporation's ( NASDAQ:ATRI ) dividend will be increasing to US$1.95 on 30th of September. This takes the annual...

Rendement pour les actionnaires

ATRIUS Medical EquipmentUS Marché
7D0.1%-0.2%-2.4%
1Y-3.1%-20.7%21.5%

Rendement vs Industrie: ATRI a sous-performé le secteur US Medical Equipment qui a rapporté -20.7 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: ATRI a sous-performé le marché US qui a rapporté 21.5 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is ATRI's price volatile compared to industry and market?
ATRI volatility
ATRI Average Weekly Movement1.6%
Medical Equipment Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: ATRI n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ATRI a diminué de 7% à 2% au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
1944712David Battatwww.atrioncorp.com

Atrion Corporation, avec ses filiales, développe, fabrique et vend des produits pour l'administration de fluides, les applications cardiovasculaires et ophtalmiques aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans le monde entier. Les produits d'administration de fluides de la société comprennent des valves qui remplissent, retiennent et libèrent des quantités contrôlées de fluides ou de gaz pour diverses applications d'intubation, d'intraveineuse, de cathéter et autres dans les domaines de l'anesthésie et de l'oncologie, ainsi que pour promouvoir le contrôle des infections dans les hôpitaux et les environnements de soins de santé à domicile. Ses produits cardiovasculaires comprennent le système de protection myocardique qui délivre des fluides et des médicaments, mélange des médicaments critiques et contrôle la température, la pression et d'autres variables ; des soupapes de décharge pour la chirurgie cardiaque ; des boucles de vaisseaux en silicone pour la rétraction et l'occlusion des vaisseaux ; et des dispositifs de gonflage pour la dilatation des cathéters à ballonnet, le déploiement des stents et la distribution de fluides, ainsi que des produits destinés à la chirurgie de pontage cardiaque.

Atrion Corporation Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Atrion se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
ATRI statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$809.44m
Bénéfices(TTM)US$12.56m
Recettes(TTM)US$181.60m
64.5x
Ratio P/E
4.5x
Ratio P/S

Le site ATRI est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
ATRI compte de résultat (TTM)
RecettesUS$181.60m
Coût des recettesUS$121.05m
Marge bruteUS$60.55m
Autres dépensesUS$47.99m
Les revenusUS$12.56m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)7.13
Marge brute33.34%
Marge bénéficiaire nette6.91%
Ratio dettes/capitaux propres0%

Quelles ont été les performances à long terme de ATRI?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

1.9%
Rendement actuel des dividendes
123%
Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/08/21 21:15
Cours de l'action en fin de journée2024/08/21 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Atrion Corporation est couverte par 1 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research