Treasury Wine Estates Évaluation
Le site TSRY.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSRY.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSRY.Y ( $7.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSRY.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSRY.Y?
Mesure clé : Comme TSRY.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TSRY.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 94.8x |
| Les revenus | AU$98.90m |
| Capitalisation boursière | AU$9.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSRY.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.1x | ||
BF.B Brown-Forman | 19.9x | 3.2% | US$19.5b |
NAPA Duckhorn Portfolio | 28.9x | 28.1% | US$1.6b |
MGPI MGP Ingredients | 9.5x | -3.8% | US$975.2m |
STZ Constellation Brands | 73.9x | 33.5% | US$42.4b |
TSRY.Y Treasury Wine Estates | 94.8x | 26.8% | US$9.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSRY.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 94.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSRY.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TSRY.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 94.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 26 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSRY.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 94.8x |
| Juste PE Ratio | 29.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSRY.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 94.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Arca Continental. de
Mex$295.0b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.38
7D
2.2%
1Y
-14.3%
B&G Foods
US$509.8m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.68
7D
6.5%
1Y
-28.6%
Local Bounti
US$15.0m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$1.74
7D
1.5%
1Y
-55.5%