Nestlé S.A.

OTCPK:NSRG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$226.3b

Nestlé Évaluation

Le site NSRG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NSRG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NSRG.F ( $88.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $172.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NSRG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSRG.F?

Mesure clé : Comme NSRG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NSRG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NSRG.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NSRG.F?
Ratio PE17.9x
Les revenusCHF 11.20b
Capitalisation boursièreCHF 201.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NSRG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NSRG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.9x
MDLZ Mondelez International
22.4x11.1%US$86.2b
KHC Kraft Heinz
27.4x28.4%US$37.7b
GIS General Mills
14.5x3.6%US$35.1b
HSY Hershey
19.4x3.0%US$34.6b
NSRG.F Nestlé
17.9x4.9%US$201.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NSRG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NSRG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$45.02m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.54m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.81m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
NSRG.F 17.9xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies8PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NSRG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NSRG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NSRG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.9x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NSRG.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NSRG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$94.88
US$107.33
+13.1%
9.4%US$128.34US$92.50n/a23
Oct ’25US$100.22
US$115.73
+15.5%
9.3%US$141.81US$99.26n/a23
Sep ’25US$106.89
US$119.45
+11.8%
9.5%US$142.59US$103.38n/a23
Aug ’25US$101.46
US$115.16
+13.5%
8.6%US$137.36US$99.59n/a23
Jul ’25US$101.57
US$118.74
+16.9%
9.3%US$137.73US$96.30n/a23
Jun ’25US$106.18
US$117.40
+10.6%
8.7%US$134.36US$93.94n/a23
May ’25US$100.37
US$118.54
+18.1%
9.2%US$135.69US$92.47n/a23
Apr ’25US$105.69
US$120.34
+13.9%
8.9%US$137.15US$93.46n/a23
Mar ’25US$104.62
US$123.49
+18.0%
8.7%US$141.13US$97.88n/a24
Feb ’25US$115.01
US$131.78
+14.6%
10.2%US$147.85US$100.91n/a24
Jan ’25US$115.95
US$130.28
+12.4%
9.8%US$146.43US$99.15n/a24
Dec ’24US$113.88
US$132.01
+15.9%
8.4%US$148.75US$110.99n/a24
Nov ’24US$109.35
US$130.61
+19.4%
8.1%US$145.55US$108.60US$94.8823
Oct ’24US$112.84
US$130.02
+15.2%
9.1%US$147.51US$105.99US$100.2223
Sep ’24US$119.32
US$136.77
+14.6%
8.0%US$153.80US$110.50US$106.8925
Aug ’24US$121.82
US$137.62
+13.0%
8.3%US$154.80US$111.22US$101.4624
Jul ’24US$120.43
US$135.35
+12.4%
8.0%US$150.84US$109.50US$101.5724
Jun ’24US$120.06
US$134.50
+12.0%
7.8%US$149.05US$108.20US$106.1824
May ’24US$127.71
US$136.09
+6.6%
8.3%US$151.48US$106.60US$100.3724
Apr ’24US$121.10
US$128.64
+6.2%
8.3%US$145.17US$102.16US$105.6924
Mar ’24US$112.49
US$128.65
+14.4%
8.0%US$144.64US$107.14US$104.6225
Feb ’24US$122.55
US$131.00
+6.9%
8.2%US$147.43US$109.21US$115.0124
Jan ’24US$117.61
US$127.79
+8.7%
9.1%US$145.28US$102.24US$115.9524
Dec ’23US$119.26
US$127.04
+6.5%
9.3%US$144.07US$101.39US$113.8824
Nov ’23US$107.71
US$119.34
+10.8%
9.4%US$134.98US$94.99US$109.3525

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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