Heineken N.V.

OTCPK:HINK.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$42.3b

Heineken Évaluation

Le site HINK.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HINK.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HINK.F ( $76.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $256.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HINK.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HINK.F?

Mesure clé : Comme HINK.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HINK.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HINK.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HINK.F?
Ratio PE38.1x
Les revenus€1.05b
Capitalisation boursière€40.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HINK.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HINK.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.7x
TAP Molson Coors Beverage
13.6x3.3%US$12.9b
SAM Boston Beer Company
43.9x19.4%US$3.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
HINK.F Heineken
38.1x25.2%US$40.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HINK.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HINK.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HINK.F 38.1xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HINK.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HINK.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HINK.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.1x
Juste PE Ratio34.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HINK.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HINK.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$76.20
US$101.93
+33.8%
12.2%US$129.76US$69.87n/a21
Nov ’25US$81.36
US$101.93
+25.3%
12.2%US$129.76US$69.87n/a21
Oct ’25US$89.00
US$105.67
+18.7%
13.5%US$142.79US$71.53n/a21
Sep ’25US$89.40
US$108.53
+21.4%
12.6%US$143.88US$77.56n/a21
Aug ’25US$89.18
US$105.73
+18.6%
13.3%US$146.18US$75.30n/a21
Jul ’25US$95.46
US$107.69
+12.8%
13.6%US$145.01US$74.69n/a21
Jun ’25US$98.40
US$107.15
+8.9%
13.5%US$144.34US$74.35n/a21
May ’25US$99.60
US$107.15
+7.6%
13.5%US$144.34US$74.35n/a21
Apr ’25US$98.70
US$106.31
+7.7%
12.7%US$132.69US$75.02n/a21
Mar ’25US$91.64
US$106.56
+16.3%
13.5%US$132.97US$75.18n/a22
Feb ’25US$100.70
US$112.00
+11.2%
12.7%US$134.72US$76.17n/a22
Jan ’25US$100.00
US$111.08
+11.1%
12.3%US$129.91US$75.92n/a22
Dec ’24US$91.20
US$108.12
+18.6%
13.5%US$142.53US$73.42n/a23
Nov ’24US$88.40
US$108.12
+22.3%
13.5%US$142.53US$73.42US$81.3623
Oct ’24US$88.71
US$111.91
+26.2%
13.7%US$142.72US$73.52US$89.0024
Sep ’24US$97.99
US$117.79
+20.2%
13.6%US$147.43US$75.94US$89.4025
Aug ’24US$99.12
US$118.95
+20.0%
14.1%US$148.27US$76.38US$89.1825
Jul ’24US$100.84
US$119.97
+19.0%
15.8%US$157.59US$75.58US$95.4622
Jun ’24US$100.76
US$119.19
+18.3%
16.2%US$154.96US$74.32US$98.4022
May ’24US$115.75
US$120.24
+3.9%
16.5%US$159.83US$76.65US$99.6022
Apr ’24US$107.15
US$115.08
+7.4%
14.4%US$141.01US$75.43US$98.7021
Mar ’24US$101.72
US$111.26
+9.4%
14.1%US$137.54US$73.57US$91.6423
Feb ’24US$99.20
US$111.63
+12.5%
13.4%US$138.68US$75.34US$100.7023
Jan ’24US$92.95
US$106.58
+14.7%
13.4%US$127.40US$73.83US$100.0023
Dec ’23US$92.90
US$103.94
+11.9%
12.9%US$124.95US$72.41US$91.2023
Nov ’23US$81.15
US$100.63
+24.0%
13.0%US$119.57US$69.29US$88.4024

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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