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Boston Beer Company Évaluation
Le site SAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAM ( $280.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $541.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SAM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.26b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.2x | ||
TAP Molson Coors Beverage | 9.4x | -1.5% | US$11.1b |
FIZZ National Beverage | 24.2x | n/a | US$4.3b |
MGPI MGP Ingredients | 20.3x | 21.6% | US$1.9b |
SEB Seaboard | 10.9x | n/a | US$3.0b |
SAM Boston Beer Company | 35.5x | 18.1% | US$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 34.5x |
Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$274.88 | US$307.98 +12.0% | 12.3% | US$389.00 | US$230.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$277.09 | US$307.98 +11.1% | 12.3% | US$389.00 | US$230.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$301.90 | US$322.42 +6.8% | 11.4% | US$395.00 | US$250.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$313.67 | US$323.79 +3.2% | 11.2% | US$395.00 | US$250.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$276.57 | US$322.98 +16.8% | 11.1% | US$395.00 | US$250.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$300.70 | US$330.13 +9.8% | 12.2% | US$395.00 | US$257.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$304.48 | US$339.21 +11.4% | 17.6% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$356.74 | US$353.07 -1.0% | 17.4% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$345.59 | US$348.13 +0.7% | 17.5% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$356.09 | US$349.33 -1.9% | 17.6% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | US$330.78 | US$347.50 +5.1% | 18.2% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$389.53 | US$344.50 -11.6% | 19.0% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | US$367.50 | US$338.43 -7.9% | 18.9% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | US$367.21 | US$338.43 -7.8% | 18.9% | US$497.00 | US$257.00 | US$277.09 | 14 |
Jul ’24 | US$308.44 | US$327.54 +6.2% | 19.8% | US$497.00 | US$225.00 | US$301.90 | 13 |
Jun ’24 | US$334.50 | US$322.36 -3.6% | 20.7% | US$497.00 | US$225.00 | US$313.67 | 14 |
May ’24 | US$316.44 | US$322.43 +1.9% | 27.8% | US$610.00 | US$225.00 | US$276.57 | 14 |
Apr ’24 | US$328.70 | US$332.00 +1.0% | 27.0% | US$610.00 | US$225.00 | US$300.70 | 15 |
Mar ’24 | US$318.59 | US$331.97 +4.2% | 26.0% | US$610.00 | US$225.00 | US$304.48 | 16 |
Feb ’24 | US$401.73 | US$351.17 -12.6% | 27.5% | US$670.00 | US$245.00 | US$356.74 | 15 |
Jan ’24 | US$329.52 | US$348.47 +5.8% | 27.5% | US$670.00 | US$242.00 | US$345.59 | 16 |
Dec ’23 | US$384.48 | US$346.72 -9.8% | 27.6% | US$670.00 | US$242.00 | US$356.09 | 16 |
Nov ’23 | US$370.27 | US$349.83 -5.5% | 28.0% | US$670.00 | US$242.00 | US$330.78 | 15 |
Oct ’23 | US$323.65 | US$338.82 +4.7% | 30.1% | US$680.00 | US$242.00 | US$389.53 | 14 |
Sep ’23 | US$337.29 | US$339.32 +0.6% | 29.9% | US$680.00 | US$242.00 | US$367.50 | 14 |
Aug ’23 | US$380.61 | US$343.61 -9.7% | 33.8% | US$740.00 | US$242.00 | US$367.21 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.