The Boston Beer Company, Inc.

NYSE:SAM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.6b

Boston Beer Company Évaluation

Le site SAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAM ( $310.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $519.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAM?

Mesure clé : Comme SAM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAM?
Ratio PE43.9x
Les revenusUS$80.13m
Capitalisation boursièreUS$3.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
TAP Molson Coors Beverage
13.6x3.3%US$12.9b
FIZZ National Beverage
24.1xn/aUS$4.5b
COCO Vita Coco Company
33.5x15.5%US$1.9b
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
SAM Boston Beer Company
43.9x19.4%US$3.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SAM 43.9xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.9x
Juste PE Ratio25x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$310.69
US$306.78
-1.3%
12.2%US$389.00US$230.00n/a15
Nov ’25US$294.94
US$306.78
+4.0%
12.2%US$389.00US$230.00n/a15
Oct ’25US$288.10
US$307.78
+6.8%
12.2%US$389.00US$230.00n/a15
Sep ’25US$271.72
US$307.98
+13.3%
12.3%US$389.00US$230.00n/a15
Aug ’25US$277.09
US$307.98
+11.1%
12.3%US$389.00US$230.00n/a15
Jul ’25US$301.90
US$322.42
+6.8%
11.4%US$395.00US$250.00n/a16
Jun ’25US$313.67
US$323.79
+3.2%
11.2%US$395.00US$250.00n/a16
May ’25US$276.57
US$322.98
+16.8%
11.1%US$395.00US$250.00n/a16
Apr ’25US$300.70
US$330.13
+9.8%
12.2%US$395.00US$257.00n/a15
Mar ’25US$304.48
US$339.21
+11.4%
17.6%US$497.00US$257.00n/a14
Feb ’25US$356.74
US$353.07
-1.0%
17.4%US$497.00US$257.00n/a14
Jan ’25US$345.59
US$348.13
+0.7%
17.5%US$497.00US$257.00n/a15
Dec ’24US$356.09
US$349.33
-1.9%
17.6%US$497.00US$257.00n/a15
Nov ’24US$330.78
US$347.50
+5.1%
18.2%US$497.00US$257.00US$294.9414
Oct ’24US$389.53
US$344.50
-11.6%
19.0%US$497.00US$257.00US$288.1014
Sep ’24US$367.50
US$338.43
-7.9%
18.9%US$497.00US$257.00US$271.7214
Aug ’24US$367.21
US$338.43
-7.8%
18.9%US$497.00US$257.00US$277.0914
Jul ’24US$308.44
US$327.54
+6.2%
19.8%US$497.00US$225.00US$301.9013
Jun ’24US$334.50
US$322.36
-3.6%
20.7%US$497.00US$225.00US$313.6714
May ’24US$316.44
US$322.43
+1.9%
27.8%US$610.00US$225.00US$276.5714
Apr ’24US$328.70
US$332.00
+1.0%
27.0%US$610.00US$225.00US$300.7015
Mar ’24US$318.59
US$331.97
+4.2%
26.0%US$610.00US$225.00US$304.4816
Feb ’24US$401.73
US$351.17
-12.6%
27.5%US$670.00US$245.00US$356.7415
Jan ’24US$329.52
US$348.47
+5.8%
27.5%US$670.00US$242.00US$345.5916
Dec ’23US$384.48
US$346.72
-9.8%
27.6%US$670.00US$242.00US$356.0916
Nov ’23US$370.27
US$349.83
-5.5%
28.0%US$670.00US$242.00US$330.7815

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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