La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Vita Coco Company Évaluation
Le site COCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COCO ( $25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $60.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COCO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.42b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.9x | ||
FIZZ National Beverage | 24.2x | n/a | US$4.3b |
COKE Coca-Cola Consolidated | 22.9x | n/a | US$11.1b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.8x | 10.5% | US$18.8b |
CELH Celsius Holdings | 39.9x | 19.5% | US$9.4b |
COCO Vita Coco Company | 26x | 15.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26x |
Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$25.35 | US$30.44 +20.1% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$26.55 | US$30.44 +14.7% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$27.87 | US$30.44 +9.2% | 7.6% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$29.11 | US$30.44 +4.6% | 7.6% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$26.16 | US$30.25 +15.6% | 7.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$23.95 | US$29.89 +24.8% | 7.6% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$26.15 | US$29.89 +14.3% | 7.6% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$20.06 | US$29.13 +45.2% | 9.5% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$25.65 | US$31.00 +20.9% | 7.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$27.79 | US$31.00 +11.6% | 7.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$28.04 | US$30.50 +8.8% | 7.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$26.04 | US$30.25 +16.2% | 10.2% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$27.13 | US$30.43 +12.2% | 10.7% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$26.39 | US$27.14 +2.9% | 7.7% | US$30.00 | US$25.00 | US$26.55 | 7 |
Jul ’24 | US$26.87 | US$26.86 -0.05% | 7.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$27.87 | 7 |
Jun ’24 | US$26.19 | US$26.33 +0.5% | 6.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$29.11 | 6 |
May ’24 | US$21.77 | US$22.17 +1.8% | 12.1% | US$25.00 | US$18.00 | US$26.16 | 6 |
Apr ’24 | US$19.62 | US$18.67 -4.9% | 5.1% | US$20.00 | US$17.00 | US$23.95 | 6 |
Mar ’24 | US$17.11 | US$15.83 -7.5% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$26.15 | 6 |
Feb ’24 | US$13.79 | US$15.00 +8.8% | 10.9% | US$17.00 | US$12.00 | US$20.06 | 6 |
Jan ’24 | US$13.82 | US$14.33 +3.7% | 13.2% | US$17.00 | US$12.00 | US$25.65 | 6 |
Dec ’23 | US$12.56 | US$13.00 +3.5% | 8.9% | US$15.00 | US$12.00 | US$27.79 | 6 |
Nov ’23 | US$10.10 | US$14.50 +43.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$28.04 | 6 |
Oct ’23 | US$11.39 | US$14.50 +27.3% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$26.04 | 6 |
Sep ’23 | US$14.40 | US$14.50 +0.7% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$27.13 | 6 |
Aug ’23 | US$12.27 | US$13.00 +5.9% | 9.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$26.39 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.