The Vita Coco Company, Inc.

NasdaqGS:COCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.0b

Vita Coco Company Évaluation

Le site COCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COCO ( $36.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COCO?

Mesure clé : Comme COCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COCO?
Ratio PE35.2x
Les revenusUS$59.36m
Capitalisation boursièreUS$2.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.5x
FIZZ National Beverage
24.1xn/aUS$4.4b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.5xn/aUS$10.7b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.5b
CELH Celsius Holdings
38.2x22.1%US$6.4b
COCO Vita Coco Company
35.2x15.5%US$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COCO 35.2xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.2x
Juste PE Ratio22.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$36.80
US$33.22
-9.7%
6.0%US$36.00US$30.00n/a9
Nov ’25US$31.97
US$33.22
+3.9%
6.0%US$36.00US$30.00n/a9
Oct ’25US$28.13
US$30.44
+8.2%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Sep ’25US$26.12
US$30.44
+16.6%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$26.55
US$30.44
+14.7%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$27.87
US$30.44
+9.2%
7.6%US$35.00US$27.00n/a9
Jun ’25US$29.11
US$30.44
+4.6%
7.6%US$35.00US$27.00n/a9
May ’25US$26.16
US$30.25
+15.6%
7.3%US$34.00US$27.00n/a8
Apr ’25US$23.95
US$29.89
+24.8%
7.6%US$34.00US$27.00n/a9
Mar ’25US$26.15
US$29.89
+14.3%
7.6%US$34.00US$27.00n/a9
Feb ’25US$20.06
US$29.13
+45.2%
9.5%US$33.00US$24.00n/a8
Jan ’25US$25.65
US$31.00
+20.9%
7.9%US$35.00US$28.00n/a8
Dec ’24US$27.79
US$31.00
+11.6%
7.9%US$35.00US$28.00n/a8
Nov ’24US$28.04
US$30.50
+8.8%
7.9%US$35.00US$28.00US$31.978
Oct ’24US$26.04
US$30.25
+16.2%
10.2%US$35.00US$25.00US$28.138
Sep ’24US$27.13
US$30.43
+12.2%
10.7%US$35.00US$25.00US$26.127
Aug ’24US$26.39
US$27.14
+2.9%
7.7%US$30.00US$25.00US$26.557
Jul ’24US$26.87
US$26.86
-0.05%
7.8%US$30.00US$25.00US$27.877
Jun ’24US$26.19
US$26.33
+0.5%
6.8%US$30.00US$25.00US$29.116
May ’24US$21.77
US$22.17
+1.8%
12.1%US$25.00US$18.00US$26.166
Apr ’24US$19.62
US$18.67
-4.9%
5.1%US$20.00US$17.00US$23.956
Mar ’24US$17.11
US$15.83
-7.5%
4.3%US$17.00US$15.00US$26.156
Feb ’24US$13.79
US$15.00
+8.8%
10.9%US$17.00US$12.00US$20.066
Jan ’24US$13.82
US$14.33
+3.7%
13.2%US$17.00US$12.00US$25.656
Dec ’23US$12.56
US$13.00
+3.5%
8.9%US$15.00US$12.00US$27.796
Nov ’23US$10.10
US$14.50
+43.6%
3.4%US$15.00US$14.00US$28.046

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%