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Celsius Holdings Évaluation
Le site CELH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CELH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CELH ( $41.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CELH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CELH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CELH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$9.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.5x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CELH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.8x | ||
COKE Coca-Cola Consolidated | 22.9x | n/a | US$11.1b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.8x | 10.5% | US$18.8b |
FIZZ National Beverage | 24.2x | n/a | US$4.3b |
MNST Monster Beverage | 27.3x | 10.6% | US$45.8b |
CELH Celsius Holdings | 39.9x | 19.5% | US$9.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CELH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CELH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CELH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CELH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.9x |
| Juste PE Ratio | 31.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CELH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$41.28 | US$61.02 +47.8% | 24.5% | US$93.32 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$44.80 | US$72.46 +61.7% | 19.8% | US$93.32 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$57.84 | US$83.43 +44.2% | 20.3% | US$110.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$79.98 | US$90.29 +12.9% | 19.2% | US$110.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$72.34 | US$92.30 +27.6% | 18.9% | US$110.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$82.53 | US$92.92 +12.6% | 18.6% | US$110.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$79.27 | US$85.53 +7.9% | 21.7% | US$110.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$51.10 | US$69.45 +35.9% | 16.8% | US$83.33 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$54.52 | US$68.64 +25.9% | 17.4% | US$83.33 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$51.99 | US$68.62 +32.0% | 17.4% | US$83.33 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$51.74 | US$70.30 +35.9% | 9.8% | US$83.33 | US$58.33 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$57.20 | US$70.33 +23.0% | 9.8% | US$83.33 | US$58.33 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$64.74 | US$63.70 -1.6% | 7.0% | US$71.67 | US$58.33 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$47.48 | US$53.04 +11.7% | 9.2% | US$60.00 | US$40.67 | US$44.80 | 9 |
| Jul ’24 | US$49.73 | US$52.07 +4.7% | 9.5% | US$60.00 | US$40.67 | US$57.84 | 10 |
| Jun ’24 | US$44.43 | US$45.20 +1.7% | 7.7% | US$53.33 | US$40.67 | US$79.98 | 10 |
| May ’24 | US$34.45 | US$39.27 +14.0% | 10.0% | US$46.67 | US$32.67 | US$72.34 | 10 |
| Apr ’24 | US$30.98 | US$39.60 +27.8% | 9.7% | US$46.67 | US$32.67 | US$82.53 | 10 |
| Mar ’24 | US$29.59 | US$40.50 +36.9% | 10.8% | US$46.67 | US$31.67 | US$79.27 | 10 |
| Feb ’24 | US$33.48 | US$39.97 +19.4% | 11.1% | US$46.67 | US$31.67 | US$51.10 | 10 |
| Jan ’24 | US$34.68 | US$39.74 +14.6% | 10.7% | US$46.67 | US$31.67 | US$54.52 | 9 |
| Dec ’23 | US$37.79 | US$38.81 +2.7% | 14.2% | US$46.67 | US$28.33 | US$51.99 | 9 |
| Nov ’23 | US$30.19 | US$37.70 +24.9% | 15.8% | US$43.33 | US$25.00 | US$51.74 | 9 |
| Oct ’23 | US$30.23 | US$38.67 +27.9% | 14.5% | US$43.33 | US$25.00 | US$57.20 | 8 |
| Sep ’23 | US$33.06 | US$38.67 +16.9% | 14.5% | US$43.33 | US$25.00 | US$64.74 | 8 |
| Aug ’23 | US$32.96 | US$29.33 -11.0% | 24.0% | US$40.00 | US$18.33 | US$47.48 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.