Danone S.A.

OTCPK:GPDN.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$44.0b

Danone Évaluation

Le site GPDN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPDN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GPDN.F ( $68.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $101.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GPDN.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPDN.F?

Mesure clé : Comme GPDN.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GPDN.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GPDN.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GPDN.F?
Ratio PE41.5x
Les revenus€1.00b
Capitalisation boursière€41.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GPDN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GPDN.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
HSY Hershey
19.9x2.7%US$35.2b
GIS General Mills
15.3x3.6%US$36.8b
KHC Kraft Heinz
28.2x28.4%US$38.6b
K Kellanova
27.1x9.0%US$28.0b
GPDN.F Danone
41.5x18.5%US$41.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPDN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPDN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$49.55m
SEED Origin Agritech
2xn/aUS$16.25m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.00m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GPDN.F 41.5xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GPDN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GPDN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPDN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.5x
Juste PE Ratio29.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPDN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPDN.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$68.85
US$70.86
+2.9%
9.4%US$84.52US$58.11n/a22
Nov ’25US$71.60
US$72.05
+0.6%
8.5%US$81.12US$59.49n/a22
Oct ’25US$73.10
US$71.48
-2.2%
9.6%US$80.17US$61.24n/a22
Sep ’25US$68.73
US$69.90
+1.7%
9.2%US$78.67US$60.10n/a22
Aug ’25US$65.12
US$68.71
+5.5%
9.2%US$77.70US$59.35n/a22
Jul ’25US$62.42
US$67.92
+8.8%
9.3%US$77.13US$56.78n/a22
Jun ’25US$63.61
US$68.91
+8.3%
9.5%US$78.20US$57.56n/a22
May ’25US$60.33
US$67.34
+11.6%
10.2%US$76.69US$53.26n/a22
Apr ’25US$66.25
US$68.30
+3.1%
10.6%US$78.04US$54.19n/a22
Mar ’25US$63.38
US$67.81
+7.0%
11.1%US$78.02US$53.10n/a23
Feb ’25US$66.60
US$67.27
+1.0%
11.4%US$78.35US$53.32n/a23
Jan ’25US$64.66
US$65.18
+0.8%
12.6%US$77.02US$52.26n/a22
Dec ’24US$62.90
US$62.96
+0.09%
12.4%US$74.79US$50.75n/a22
Nov ’24US$59.99
US$62.36
+4.0%
12.2%US$73.97US$50.20US$71.6022
Oct ’24US$55.61
US$62.17
+11.8%
13.1%US$74.00US$45.46US$73.1022
Sep ’24US$57.60
US$64.47
+11.9%
13.3%US$77.21US$46.76US$68.7324
Aug ’24US$61.60
US$66.23
+7.5%
12.3%US$78.27US$47.40US$65.1223
Jul ’24US$60.76
US$66.02
+8.7%
12.4%US$76.74US$47.14US$62.4222
Jun ’24US$58.98
US$64.26
+9.0%
13.1%US$75.27US$46.24US$63.6122
May ’24US$65.94
US$65.23
-1.1%
13.1%US$77.16US$47.40US$60.3322
Apr ’24US$62.11
US$62.58
+0.8%
14.1%US$76.05US$46.71US$66.2522
Mar ’24US$56.66
US$60.37
+6.5%
13.9%US$74.06US$45.49US$63.3823
Feb ’24US$55.84
US$60.10
+7.6%
15.1%US$75.84US$44.42US$66.6022
Jan ’24US$52.99
US$60.48
+14.1%
14.3%US$74.25US$43.49US$64.6622
Dec ’23US$53.40
US$60.15
+12.6%
12.2%US$73.68US$43.16US$62.9023
Nov ’23US$48.95
US$56.68
+15.8%
12.4%US$69.16US$40.51US$59.9924

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

B&G Foods

US$528.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.68

7D

2.1%

1Y

-29.8%

Asahi Group Holdings

JP¥2.4t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.00

7D

-3.3%

1Y

n/a

Budweiser Brewing Company APAC

HK$97.2b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.88

7D

4.7%

1Y

-44.6%