Hostess Brands, Inc.

NasdaqCM:TWNK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.4b

Hostess Brands Évaluation

Le site TWNK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TWNK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TWNK ( $33.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TWNK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWNK?

Mesure clé : Comme TWNK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TWNK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TWNK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TWNK?
Ratio PE35x
Les revenusUS$126.48m
Capitalisation boursièreUS$4.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TWNK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TWNK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.1x
CALM Cal-Maine Foods
10.8x-44.9%US$4.4b
FLO Flowers Foods
19.2x6.5%US$4.5b
LANC Lancaster Colony
31.2x9.9%US$5.0b
SMPL Simply Good Foods
27.2x12.3%US$3.7b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TWNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TWNK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$45.02m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.54m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.81m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
TWNK 35.0xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies8PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TWNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TWNK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TWNK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TWNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TWNK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Nov ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Oct ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Sep ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Aug ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Jul ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Jun ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
May ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Apr ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Mar ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Feb ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Jan ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Dec ’24n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Nov ’24US$33.34
US$33.39
+0.1%
5.7%US$34.25US$28.00n/a9
Oct ’24US$33.31
US$33.17
-0.4%
5.8%US$34.25US$28.00n/a9
Sep ’24US$28.33
US$28.78
+1.6%
9.2%US$32.00US$24.00n/a9
Aug ’24US$23.64
US$29.10
+23.1%
7.9%US$32.00US$25.00n/a10
Jul ’24US$25.32
US$29.10
+14.9%
8.2%US$32.00US$25.00n/a10
Jun ’24US$25.19
US$29.20
+15.9%
8.6%US$33.00US$25.00n/a10
May ’24US$26.24
US$28.70
+9.4%
10.3%US$32.00US$23.00n/a10
Apr ’24US$24.88
US$28.45
+14.4%
9.9%US$32.00US$23.00n/a11
Mar ’24US$24.50
US$28.90
+18.0%
8.5%US$32.00US$25.00n/a10
Feb ’24US$23.30
US$29.20
+25.3%
6.8%US$32.00US$25.00n/a10
Jan ’24US$22.44
US$28.95
+29.0%
7.5%US$32.00US$25.00n/a11
Dec ’23US$25.94
US$29.05
+12.0%
6.9%US$32.00US$25.50n/a11
Nov ’23US$25.67
US$26.95
+5.0%
6.3%US$30.00US$23.50US$33.3411

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

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DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%

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An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

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7D

-15.5%

1Y

-52.9%