Mama's Creations, Inc.

NasdaqCM:MAMA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$313.4m

Mama's Creations Évaluation

Le site MAMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAMA ( $8.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAMA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAMA?

Mesure clé : Comme MAMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAMA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAMA?
Ratio PE61.2x
Les revenusUS$5.12m
Capitalisation boursièreUS$313.40m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.2x
LWAY Lifeway Foods
28.5x24.3%US$375.4m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$278.3m
SENE.A Seneca Foods
11.7xn/aUS$482.8m
ORIS Oriental Rise Holdings
11.8xn/aUS$135.2m
MAMA Mama's Creations
61.2x42.6%US$313.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.91m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.74m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
MAMA 61.2xMoyenne de l'industrie 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 61.2x
Juste PE Ratio31.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAMA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.34
US$11.00
+31.9%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$7.17
US$11.00
+53.5%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$7.52
US$11.00
+46.3%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$8.01
US$10.38
+29.5%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Aug ’25US$7.57
US$10.38
+37.1%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$6.48
US$10.38
+60.1%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$6.86
US$7.88
+14.8%
17.0%US$10.00US$6.50n/a4
May ’25US$6.00
US$8.50
+41.7%
20.4%US$11.00US$6.50n/a5
Apr ’25US$4.99
US$7.70
+54.3%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Mar ’25US$5.32
US$7.70
+44.7%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Feb ’25US$4.44
US$7.70
+73.4%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Jan ’25US$4.91
US$8.13
+65.5%
17.6%US$10.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$4.05
US$7.50
+85.2%
14.4%US$8.50US$6.00n/a3
Nov ’24US$3.37
US$7.50
+122.6%
14.4%US$8.50US$6.00US$7.173
Oct ’24US$4.37
US$7.50
+71.6%
14.4%US$8.50US$6.00US$7.523
Sep ’24US$4.05
US$4.63
+14.2%
8.1%US$5.00US$4.25US$8.012
Aug ’24US$3.75
US$4.13
+10.0%
3.0%US$4.25US$4.00US$7.572
Jul ’24US$3.02
US$4.13
+36.6%
3.0%US$4.25US$4.00US$6.482
Jun ’24US$2.55
US$3.75
+47.1%
6.7%US$4.00US$3.50US$6.862
May ’24US$2.24
US$3.75
+67.4%
6.7%US$4.00US$3.50US$6.002
Apr ’24US$1.90
US$3.38
+77.6%
18.5%US$4.00US$2.75US$4.992
Mar ’24US$1.82
US$3.38
+85.4%
18.5%US$4.00US$2.75US$5.322

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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