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Lifeway Foods Évaluation
Le site LWAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LWAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LWAY ($19.8) is trading below our estimate of fair value ($45.52)
Significativement en dessous de la juste valeur: LWAY is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LWAY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LWAY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$275.40m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LWAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.6x | ||
SDSY.A South Dakota Soybean Processors | 5.4x | n/a | US$288.9m |
MAMA Mama's Creations | 54.6x | 31.2% | US$300.3m |
SENE.A Seneca Foods | 8x | n/a | US$422.0m |
AVO Mission Produce | 42.4x | -12.8% | US$736.0m |
LWAY Lifeway Foods | 21.5x | 31.7% | US$275.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LWAY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.5x) compared to the peer average (27.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LWAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LWAY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.5x) compared to the US Food industry average (19.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LWAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.5x |
Juste PE Ratio | 35.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LWAY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.80 | US$24.00 +21.2% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$11.77 | US$24.00 +103.9% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$12.30 | US$24.00 +95.1% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$15.36 | US$22.50 +46.5% | 11.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$20.78 | US$22.25 +7.1% | 12.4% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.