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Mama's Creations Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Mama's Creations possède un total de capitaux propres de $20.3M et une dette totale de $8.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 41%. Son actif total et son passif total sont $47.2M et de $26.9M. L'EBIT de Mama's Creations est $7.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $13.0M.
Informations clés
30.3%
Ratio d'endettement
US$6.75m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 23.1x |
| Argent liquide | US$7.37m |
| Fonds propres | US$22.30m |
| Total du passif | US$20.65m |
| Total des actifs | US$42.95m |
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Sep 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MAMA ( $25.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $18.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MAMA ( $25.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $8.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: MAMA dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: MAMA avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de MAMA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 163.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MAMA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18 x couverture).