Técnicas Reunidas, S.A.

OTCPK:TNIS.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$881.8m

Técnicas Reunidas Évaluation

Le site TNIS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TNIS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TNIS.F ( $11.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TNIS.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TNIS.F?

Mesure clé : Comme TNIS.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TNIS.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TNIS.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TNIS.F?
Ratio PE10.1x
Les revenus€84.15m
Capitalisation boursière€846.78m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TNIS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TNIS.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.9x
NESR National Energy Services Reunited
16.2x40.0%US$839.9m
INVX Innovex International
9.3x-33.6%US$1.2b
CLB Core Laboratories
38.1x17.4%US$999.1m
VTOL Bristow Group
19.9x33.9%US$1.1b
TNIS.F Técnicas Reunidas
10.1x15.4%US$846.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TNIS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TNIS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TNIS.F 10.1xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TNIS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TNIS.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TNIS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TNIS.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TNIS.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.41
US$18.01
+57.8%
19.0%US$21.49US$11.01n/a8
Nov ’25n/a
US$17.79
0%
21.7%US$22.21US$11.38n/a8
Oct ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Sep ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Aug ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Jul ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Jun ’25n/a
US$14.84
0%
25.8%US$21.60US$10.80n/a8
May ’25n/a
US$12.38
0%
20.1%US$15.24US$8.56n/a8
Apr ’25n/a
US$12.41
0%
20.3%US$15.44US$8.67n/a8
Mar ’25n/a
US$12.41
0%
20.3%US$15.44US$8.67n/a8
Feb ’25n/a
US$12.51
0%
18.5%US$15.45US$8.71n/a8
Jan ’25n/a
US$12.47
0%
18.3%US$15.28US$8.61n/a8
Dec ’24n/a
US$12.28
0%
18.8%US$15.40US$8.67n/a9
Nov ’24n/a
US$11.97
0%
18.8%US$15.00US$8.45n/a9
Oct ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Sep ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Aug ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Jul ’24n/a
US$12.29
0%
18.4%US$15.00US$8.03n/a9
Jun ’24n/a
US$12.34
0%
18.4%US$15.00US$8.04n/a9
May ’24n/a
US$13.12
0%
19.9%US$16.61US$8.25n/a10
Apr ’24n/a
US$13.43
0%
22.3%US$19.69US$7.75n/a11
Mar ’24n/a
US$13.20
0%
22.7%US$19.23US$7.69n/a11
Feb ’24US$11.70
US$12.83
+9.7%
19.3%US$16.44US$7.84n/a10
Jan ’24n/a
US$10.88
0%
18.5%US$13.00US$7.49n/a9
Dec ’23n/a
US$10.88
0%
18.5%US$13.00US$7.49n/a9
Nov ’23US$6.95
US$9.87
+41.9%
20.7%US$12.72US$6.85n/a9

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%