Serica Energy Évaluation
Le site SQZZ.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SQZZ.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SQZZ.F ( $1.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SQZZ.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SQZZ.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SQZZ.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.1x |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SQZZ.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.9x | ||
VTS Vitesse Energy | 17.5x | 2.4% | US$816.0m |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.3x | n/a | US$908.4m |
GRNT Granite Ridge Resources | 17.8x | 31.9% | US$828.9m |
REPX Riley Exploration Permian | 6.2x | 21.7% | US$687.5m |
SQZZ.F Serica Energy | 5.8x | -15.0% | US$509.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SQZZ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SQZZ.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SQZZ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SQZZ.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SQZZ.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.62 | US$3.19 +97.0% | 21.4% | US$3.88 | US$2.21 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.62 | US$3.19 +96.8% | 21.5% | US$3.88 | US$2.21 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.70 | US$3.31 +94.8% | 19.1% | US$3.94 | US$2.28 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$1.75 | US$3.48 +98.8% | 14.9% | US$4.22 | US$2.85 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.65 | US$3.48 +110.8% | 14.9% | US$4.22 | US$2.85 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.82 | US$3.47 +90.5% | 14.8% | US$4.22 | US$2.85 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$3.70 0% | 14.4% | US$4.27 | US$2.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.45 | US$3.81 +55.6% | 12.0% | US$4.36 | US$3.23 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.29 | US$4.07 +77.8% | 12.9% | US$4.67 | US$3.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.50 | US$3.95 +58.1% | 11.0% | US$4.67 | US$3.51 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.75 | US$4.21 +53.2% | 9.9% | US$4.66 | US$3.56 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.50 | US$4.36 +74.2% | 4.8% | US$4.66 | US$4.15 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$4.61 0% | 11.9% | US$5.48 | US$4.14 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$3.29 | US$4.07 +23.8% | 3.8% | US$4.30 | US$3.88 | US$1.62 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.90 | US$4.13 +42.4% | 11.1% | US$4.83 | US$3.59 | US$1.70 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.00 | US$4.28 +42.6% | 9.4% | US$4.88 | US$3.72 | US$1.75 | 5 |
| Aug ’24 | US$2.56 | US$4.32 +68.7% | 9.6% | US$4.88 | US$3.72 | US$1.65 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.75 | US$4.34 +58.0% | 8.4% | US$4.88 | US$3.97 | US$1.82 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.53 | US$4.66 +84.0% | 8.7% | US$5.13 | US$4.04 | n/a | 4 |
| May ’24 | US$2.75 | US$4.66 +69.3% | 8.7% | US$5.13 | US$4.04 | US$2.45 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.71 | US$4.76 +75.7% | 8.0% | US$5.25 | US$4.32 | US$2.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.90 | US$4.76 +64.1% | 8.0% | US$5.25 | US$4.32 | US$2.50 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.91 | US$5.01 +72.2% | 8.0% | US$5.38 | US$4.46 | US$2.75 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.54 0% | 10.6% | US$5.20 | US$4.05 | US$2.50 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.20 | US$4.80 +49.9% | 7.6% | US$5.35 | US$4.39 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | US$3.45 | US$5.08 +47.2% | 19.5% | US$6.67 | US$3.98 | US$3.29 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.