Spindletop Oil & Gas Évaluation
Le site SPND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPND ( $2.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPND?
Mesure clé : Comme SPND n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SPND? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.5x |
| Vente | US$4.03m |
| Capitalisation boursière | US$18.20m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -7.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SPND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust | 3.4x | n/a | US$21.7m |
HUSA Houston American Energy | 29.8x | n/a | US$19.1m |
MXC Mexco Energy | 3.6x | n/a | US$24.8m |
BRN Barnwell Industries | 0.7x | n/a | US$16.7m |
SPND Spindletop Oil & Gas | 4.5x | n/a | US$18.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SPND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SPND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 36 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.04b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$50.93b |
VLO Valero Energy | 0.3x | -2.7% | US$44.61b |
PAA Plains All American Pipeline | 0.3x | -2.1% | US$12.62b |
| 36 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SPND est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SPND par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SPND } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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