Shandong Molong Petroleum Machinery Évaluation

Le site SHAN.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHAN.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHAN.Y ( $2.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHAN.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHAN.Y?

Mesure clé : Comme SHAN.Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SHAN.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHAN.Y par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SHAN.Y?
Ratio PS	0.7x
Vente	CN¥1.32b
Capitalisation boursière	CN¥1.70b

SHAN.Y des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	34.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SHAN.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SHAN.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.6x
TUSK Mammoth Energy Services	0.9x	n/a	US$176.1m
FET Forum Energy Technologies	0.2x	2.8%	US$186.3m
OIS Oil States International	0.5x	-1.6%	US$346.5m
SMHI SEACOR Marine Holdings	0.7x	-0.7%	US$188.5m
SHAN.Y Shandong Molong Petroleum Machinery	0.7x	n/a	US$1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHAN.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SHAN.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

9 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
KLXE KLX Energy Services Holdings	0.1x	3.4%	US$101.33m
NINE Nine Energy Service	0.1x	3.0%	US$59.73m
ENSV Enservco	0.1x	n/a	US$2.73m
ICDI Independence Contract Drilling	0.007x	6.9%	US$1.12m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SHAN.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SHAN.Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHAN.Y PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SHAN.Y } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

-1.4%

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

-0.2%

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

-2.8%

-11.0%