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Rubellite Energy Évaluation
Le site RUBL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RUBL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RUBL.F pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RUBL.F pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RUBL.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RUBL.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$151.41m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.7x |
| Ratio PEG | -10.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RUBL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.5x | ||
EPSN Epsilon Energy | 23.2x | n/a | US$123.9m |
MVO MV Oil Trust | 6.3x | n/a | US$106.7m |
PHX PHX Minerals | 22.8x | 56.4% | US$125.6m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 13.9x | n/a | US$181.3m |
RUBL.F Rubellite Energy | 7x | -0.7% | US$151.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RUBL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RUBL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RUBL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RUBL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7x |
| Juste PE Ratio | 7.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RUBL.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.65 | US$3.05 +85.0% | 9.1% | US$3.33 | US$2.78 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.86 | US$2.94 +58.2% | 7.7% | US$3.30 | US$2.75 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.63 | US$2.89 +77.1% | 7.7% | US$3.25 | US$2.71 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.68 | US$3.04 +81.0% | 5.7% | US$3.28 | US$2.92 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.79 | US$2.96 +65.3% | 7.0% | US$3.30 | US$2.75 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.88 | US$2.99 +59.1% | 5.7% | US$3.28 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.91 | US$2.97 +56.1% | 9.1% | US$3.32 | US$2.65 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.69 | US$2.80 +66.1% | 16.3% | US$3.34 | US$2.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.71 0% | 15.8% | US$3.35 | US$2.23 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.51 | US$2.96 +96.3% | 9.2% | US$3.37 | US$2.62 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.63 | US$2.80 +71.6% | 9.6% | US$3.26 | US$2.54 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.92 | US$2.78 +44.9% | 11.3% | US$3.29 | US$2.37 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$1.74 | US$2.49 +43.2% | 10.0% | US$2.75 | US$2.02 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.65 | US$2.45 +48.5% | 11.1% | US$2.79 | US$2.04 | US$1.86 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.53 | US$2.39 +56.3% | 12.9% | US$2.85 | US$2.09 | US$1.63 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.22 | US$2.39 +95.6% | 10.8% | US$2.85 | US$2.09 | US$1.68 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.28 | US$2.35 +84.6% | 10.4% | US$2.76 | US$2.02 | US$1.79 | 5 |
| May ’24 | US$1.51 | US$2.60 +72.8% | 16.3% | US$3.34 | US$2.23 | US$1.88 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.66 | US$2.62 +57.6% | 21.1% | US$3.69 | US$2.21 | US$1.91 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.84 | US$2.64 +43.7% | 21.3% | US$3.70 | US$2.11 | US$1.69 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.74 | US$2.64 +52.0% | 21.3% | US$3.70 | US$2.11 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | US$1.41 | US$3.13 +121.9% | 13.2% | US$3.69 | US$2.58 | US$1.51 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.75 | US$3.30 +88.5% | 9.5% | US$3.77 | US$3.02 | US$1.63 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.03 | US$3.40 +67.5% | 9.0% | US$3.68 | US$2.94 | US$1.92 | 4 |
| Oct ’23 | US$1.64 | US$4.06 +147.4% | 16.6% | US$4.91 | US$3.40 | US$1.74 | 4 |
| Sep ’23 | US$2.14 | US$3.95 +84.7% | 22.7% | US$5.09 | US$2.54 | US$1.65 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.