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Amplify Energy Évaluation
Le site AMPY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMPY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMPY ( $7.16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMPY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMPY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AMPY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$254.75m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMPY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8x | ||
TGA TransGlobe Energy | 2.2x | n/a | US$272.3m |
SD SandRidge Energy | 10.9x | n/a | US$440.0m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 13.9x | n/a | US$177.1m |
PNRG PrimeEnergy Resources | 5.1x | n/a | US$244.2m |
AMPY Amplify Energy | 9.5x | 56.1% | US$254.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMPY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMPY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMPY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMPY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMPY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.41 | US$10.00 +56.0% | 7.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.13 | US$10.00 +40.3% | 7.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.19 | US$9.83 +36.8% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.72 | US$9.83 +46.3% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.30 | US$9.83 +56.1% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.72 | US$9.25 +37.6% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.63 | US$9.25 +39.5% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.12 | US$9.25 +51.1% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.05 | US$10.00 +65.3% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.