Rockhopper Exploration Évaluation
Le site RCKH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCKH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCKH.F ( $0.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCKH.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCKH.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RCKH.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -15.3x |
| Ratio PEG | -0.09x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RCKH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.2x | ||
EPSN Epsilon Energy | 24.8x | 35.7% | US$130.5m |
PHX PHX Minerals | 27.3x | 89.3% | US$131.2m |
MVO MV Oil Trust | 5.9x | n/a | US$101.2m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 14.7x | n/a | US$184.1m |
RCKH.F Rockhopper Exploration | 7.4x | -81.6% | US$83.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RCKH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RCKH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RCKH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RCKH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RCKH.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.15 | US$0.43 +191.1% | 9.1% | US$0.47 | US$0.39 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.17 | US$0.43 +150.5% | 9.1% | US$0.47 | US$0.39 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.21 | US$0.45 +113.4% | 10.4% | US$0.49 | US$0.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.20 | US$0.38 +91.8% | 17.5% | US$0.47 | US$0.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.16 | US$0.38 +135.3% | 17.5% | US$0.47 | US$0.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.20 | US$0.38 +90.8% | 17.5% | US$0.47 | US$0.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.15 | US$0.37 +141.2% | 19.1% | US$0.46 | US$0.29 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.17 | US$0.37 +126.6% | 19.1% | US$0.46 | US$0.29 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.18 | US$0.37 +105.5% | 15.7% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$0.37 0% | 15.7% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.15 | US$0.37 +150.3% | 15.7% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.13 | US$0.37 +185.0% | 25.8% | US$0.48 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.13 | US$0.37 +182.5% | 21.8% | US$0.47 | US$0.27 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.14 | US$0.37 +153.3% | 21.8% | US$0.47 | US$0.27 | US$0.17 | 3 |
| Oct ’24 | US$0.15 | US$0.36 +141.3% | 20.7% | US$0.45 | US$0.27 | US$0.21 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.37 0% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.20 | 3 |
| Aug ’24 | US$0.16 | US$0.37 +132.3% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.16 | 3 |
| Jul ’24 | US$0.19 | US$0.37 +94.6% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.20 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.18 | US$0.37 +106.5% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.15 | 3 |
| May ’24 | US$0.16 | US$0.37 +126.1% | 17.8% | US$0.46 | US$0.27 | US$0.17 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.36 0% | 31.8% | US$0.49 | US$0.18 | US$0.18 | 4 |
| Mar ’24 | US$0.12 | US$0.36 +201.5% | 31.8% | US$0.49 | US$0.18 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.36 0% | 31.8% | US$0.49 | US$0.18 | US$0.15 | 4 |
| Jan ’24 | US$0.10 | US$0.35 +234.9% | 32.8% | US$0.46 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
| Dec ’23 | US$0.12 | US$0.35 +193.1% | 32.8% | US$0.46 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
| Nov ’23 | US$0.12 | US$0.35 +190.6% | 32.8% | US$0.46 | US$0.17 | US$0.14 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.