Rockhopper Exploration plc

OTCPK:RCKH.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$139.1m

Rockhopper Exploration Évaluation

Le site RCKH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RCKH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RCKH.F ( $0.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RCKH.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCKH.F?

Mesure clé : Comme RCKH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RCKH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RCKH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RCKH.F?
Ratio PE9.6x
Les revenusUS$14.56m
Capitalisation boursièreUS$139.10m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RCKH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RCKH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
EPSN Epsilon Energy
23.9x45.0%US$126.3m
PHX PHX Minerals
29.5x89.3%US$139.4m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
23.9xn/aUS$210.2m
MVO MV Oil Trust
5.5xn/aUS$100.5m
RCKH.F Rockhopper Exploration
9.6x-81.6%US$109.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RCKH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RCKH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RCKH.F 9.6xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RCKH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RCKH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RCKH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RCKH.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RCKH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.20
US$0.50
+151.3%
24.6%US$0.67US$0.38n/a3
Nov ’25US$0.17
US$0.43
+150.5%
9.1%US$0.47US$0.39n/a2
Oct ’25US$0.21
US$0.45
+113.4%
10.4%US$0.49US$0.40n/a2
Sep ’25US$0.20
US$0.38
+91.8%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Aug ’25US$0.16
US$0.38
+135.3%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Jul ’25US$0.20
US$0.38
+90.8%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Jun ’25US$0.15
US$0.37
+141.2%
19.1%US$0.46US$0.29n/a3
May ’25US$0.17
US$0.37
+126.6%
19.1%US$0.46US$0.29n/a3
Apr ’25US$0.18
US$0.37
+105.5%
15.7%US$0.43US$0.29n/a3
Mar ’25n/a
US$0.37
0%
15.7%US$0.43US$0.29n/a3
Feb ’25US$0.15
US$0.37
+150.3%
15.7%US$0.43US$0.29n/a3
Jan ’25US$0.13
US$0.37
+185.0%
25.8%US$0.48US$0.25n/a3
Dec ’24US$0.13
US$0.37
+182.5%
21.8%US$0.47US$0.27n/a3
Nov ’24US$0.14
US$0.37
+153.3%
21.8%US$0.47US$0.27US$0.173
Oct ’24US$0.15
US$0.36
+141.3%
20.7%US$0.45US$0.27US$0.213
Sep ’24n/a
US$0.37
0%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.203
Aug ’24US$0.16
US$0.37
+132.3%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.163
Jul ’24US$0.19
US$0.37
+94.6%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.203
Jun ’24US$0.18
US$0.37
+106.5%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.153
May ’24US$0.16
US$0.37
+126.1%
17.8%US$0.46US$0.27US$0.174
Apr ’24n/a
US$0.36
0%
31.8%US$0.49US$0.18US$0.184
Mar ’24US$0.12
US$0.36
+201.5%
31.8%US$0.49US$0.18n/a4
Feb ’24n/a
US$0.36
0%
31.8%US$0.49US$0.18US$0.154
Jan ’24US$0.10
US$0.35
+234.9%
32.8%US$0.46US$0.17US$0.134
Dec ’23US$0.12
US$0.35
+193.1%
32.8%US$0.46US$0.17US$0.134
Nov ’23US$0.12
US$0.35
+190.6%
32.8%US$0.46US$0.17US$0.144

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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